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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BZ Autres créances | 75 043.00 | | 75 043.00 | 75 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 952 769.00 | 458 831.00 | 32 493 938.00 | 32 952 769.00 |
CF Disponibilités | 7 914 333.00 | | 7 914 333.00 | 7 914 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 942 145.00 | 458 831.00 | 40 483 314.00 | 40 942 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 617 145.00 | 458 831.00 | 41 158 314.00 | 41 617 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 805 791.00 | 15 805 791.00 | | 15 805 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 707 217.00 | 11 707 217.00 | | 11 707 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
DH Report à nouveau | -95 959.00 | | | -95 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 135.00 | -95 959.00 | | -485 135.00 |
DL TOTAL (I) | 26 959 238.00 | 27 444 373.00 | | 26 959 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 142 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 192 717.00 | 14 492 717.00 | | 14 192 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 532.00 | | 3 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 832.00 | 91 879.00 | | 2 832.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 199 075.00 | 16 730 985.00 | | 14 199 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 158 314.00 | 44 175 358.00 | | 41 158 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 199 075.00 | 16 730 985.00 | | 14 199 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 458 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 030.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 923.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 057.00 | 90 173.00 | | 33 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 192.00 | 186 131.00 | | 518 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 135.00 | -95 959.00 | | -485 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 000.00 | | 45 000.00 | 630 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 000.00 | | 45 000.00 | 630 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 458 831.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 458 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 458 831.00 | | |
UG ‐ Financières | | 458 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 14 192 717.00 | 14 192 717.00 | | 14 192 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 142 857.00 | | | 2 142 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 043.00 | 75 043.00 | | 75 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 043.00 | 75 043.00 | | 75 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 199 075.00 | 14 199 075.00 | | 14 199 075.00 |