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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 683 280.00 | | 33 683 280.00 | 33 683 280.00 |
CF Disponibilités | 6 528 197.00 | | 6 528 197.00 | 6 528 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 211 477.00 | | 40 211 477.00 | 40 211 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 886 477.00 | | 40 886 477.00 | 40 886 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 805 791.00 | 15 805 791.00 | | 15 805 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 126 123.00 | 11 707 217.00 | | 11 126 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
DH Report à nouveau | | -95 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 295.00 | -485 135.00 | | 174 295.00 |
DL TOTAL (I) | 27 133 533.00 | 26 959 238.00 | | 27 133 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 592 717.00 | 14 192 717.00 | | 13 592 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 472.00 | 3 507.00 | | 4 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 735.00 | 2 832.00 | | 155 735.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 752 944.00 | 14 199 075.00 | | 13 752 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 886 477.00 | 41 158 314.00 | | 40 886 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 752 944.00 | 14 199 075.00 | | 13 752 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 458 831.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 836.00 | | | 163 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 460.00 | 33 057.00 | | 501 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 165.00 | 518 192.00 | | 327 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 295.00 | -485 135.00 | | 174 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 458 831.00 | | 458 831.00 | 458 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 831.00 | | 458 831.00 | 458 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 831.00 | | 458 831.00 | 458 831.00 |
UG ‐ Financières | | | 458 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 075.00 | 145 075.00 | | 145 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 13 592 717.00 | 13 592 717.00 | | 13 592 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 752 944.00 | 13 752 944.00 | | 13 752 944.00 |