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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 861.00 | 117 851.00 | 157 010.00 | 274 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 067.00 | 124 320.00 | 1 122 747.00 | 1 247 067.00 |
BT Marchandises | 188 513.00 | | 188 513.00 | 188 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
BZ Autres créances | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
CF Disponibilités | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 883.00 | | 326 883.00 | 326 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 951.00 | 124 320.00 | 1 449 630.00 | 1 573 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 223.00 | | | 102 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
DL TOTAL (I) | 239 806.00 | | | 239 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 151.00 | | | 883 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 175.00 | | | 138 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 477.00 | | | 143 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 824.00 | | | 1 209 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 630.00 | | | 1 449 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 602.00 | | | 655 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 153.00 | | | 135 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984 646.00 | | 1 984 646.00 | 1 984 646.00 |
FG Production vendue services | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 165.00 | | 2 016 165.00 | 2 016 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 802.00 | | | 2 040 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 220.00 | | | 2 013 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 451.00 | | | 1 311 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 896.00 | | | 274 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 477.00 | 143 477.00 | | 143 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 175.00 | 138 175.00 | | 138 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 154.00 | 135 154.00 | | 135 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 998.00 | 193 775.00 | 365 064.00 | 747 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 250.00 | | | 102 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 971.00 | 88 234.00 | 10 737.00 | 98 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 824.00 | 655 602.00 | 365 064.00 | 1 209 824.00 |