| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 005.00 | 192 379.00 | 80 626.00 | 273 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 451.00 | 198 848.00 | 1 046 603.00 | 1 245 451.00 |
BT Marchandises | 202 435.00 | | 202 435.00 | 202 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
BZ Autres créances | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
CF Disponibilités | 3 745.00 | | 3 748.00 | 3 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 665.00 | | 282 665.00 | 282 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 117.00 | 198 848.00 | 1 329 269.00 | 1 528 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 054.00 | | | 269 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
DL TOTAL (I) | 457 039.00 | | | 457 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 995.00 | | | 480 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 981.00 | | | 131 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 806.00 | | | 218 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 230.00 | | | 872 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 269.00 | | | 1 329 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 651.00 | | | 549 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 287 105.00 | | 2 287 105.00 | 2 287 105.00 |
FG Production vendue services | 38 488.00 | | 38 488.00 | 38 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 593.00 | | 2 325 593.00 | 2 325 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 430.00 | |
GE Autres charges | | | 6 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 854.00 | | | 2 337 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 869.00 | | | 2 259 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 212.00 | | 240.00 | 1 245 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 168.00 | | | 959 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 307.00 | | | 275 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 737.00 | | 240.00 | 10 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 418.00 | 25 430.00 | | 173 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 250.00 | 25 430.00 | | 169 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 807.00 | 218 807.00 | | 218 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 982.00 | 131 982.00 | | 131 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
UX Autres créances clients | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 237.00 | 111 658.00 | 323 579.00 | 435 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 296.00 | 55 320.00 | 10 977.00 | 66 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 230.00 | 548 651.00 | 323 579.00 | 872 230.00 |