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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 005.00 | 235 827.00 | 37 178.00 | 273 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 048.00 | | 11 046.00 | 11 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 522.00 | 242 296.00 | 1 003 226.00 | 1 245 522.00 |
BT Marchandises | 230 873.00 | | 230 873.00 | 230 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 923.00 | | 37 923.00 | 37 923.00 |
BZ Autres créances | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CF Disponibilités | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 852.00 | | 342 852.00 | 342 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 375.00 | 242 296.00 | 1 346 078.00 | 1 588 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 059.00 | | | 405 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 832.00 | | | 140 832.00 |
DL TOTAL (I) | 655 891.00 | | | 655 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 285.00 | | | 324 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 686.00 | | | 113 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 822.00 | | | 164 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 393.00 | | | 87 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 187.00 | | | 690 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 078.00 | | | 1 346 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 267.00 | | | 569 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 649.00 | | | 52 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 328 603.00 | | 2 328 603.00 | 2 328 603.00 |
FG Production vendue services | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 070.00 | | 2 363 070.00 | 2 363 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 669 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 508.00 | | | 2 389 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 675.00 | | | 2 248 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 832.00 | | | 140 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 523.00 | | | 1 245 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 168.00 | | | 959 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 307.00 | | | 275 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 593.00 | 21 703.00 | | 220 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 425.00 | 21 703.00 | | 216 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 822.00 | 164 822.00 | | 164 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 643.00 | 102 643.00 | | 102 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
UX Autres créances clients | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 635.00 | 150 716.00 | 120 919.00 | 271 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 829.00 | | | 157 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 645.00 | 52 597.00 | 11 048.00 | 63 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 187.00 | 569 268.00 | 120 919.00 | 690 187.00 |