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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 005.00 | 166 948.00 | 106 057.00 | 273 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 212.00 | 173 417.00 | 1 071 794.00 | 1 245 212.00 |
BT Marchandises | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
BZ Autres créances | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
CF Disponibilités | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 499.00 | | 281 499.00 | 281 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 711.00 | 173 417.00 | 1 353 293.00 | 1 526 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 279.00 | | | 189 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 774.00 | | | 79 774.00 |
DL TOTAL (I) | 379 054.00 | | | 379 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 257.00 | | | 615 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 189.00 | | | 141 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 210.00 | | | 173 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 239.00 | | | 974 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 293.00 | | | 1 353 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 002.00 | | | 539 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 430.00 | | | 73 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 118.00 | | 2 147 118.00 | 2 147 118.00 |
FG Production vendue services | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 428.00 | | 2 185 428.00 | 2 185 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 988.00 | | | 2 202 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 213.00 | | | 2 123 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 774.00 | | | 79 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 212.00 | | | 1 245 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 307.00 | | | 275 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 117.00 | 26 301.00 | | 147 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 949.00 | 26 301.00 | | 142 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 210.00 | 173 210.00 | | 173 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 190.00 | 141 190.00 | | 141 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
UX Autres créances clients | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 431.00 | 73 431.00 | | 73 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 827.00 | 106 590.00 | 421 250.00 | 541 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 174.00 | | | 105 174.00 |
VP Divers | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 122.00 | 44 122.00 | | 44 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 574.00 | 51 837.00 | 10 737.00 | 62 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 239.00 | 539 002.00 | 421 250.00 | 974 239.00 |