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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 814.00 | 5 114.00 | 4 700.00 | 9 814.00 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 808.00 | 158 959.00 | 26 850.00 | 185 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 767.00 | 164 873.00 | 997 894.00 | 1 162 767.00 |
BT Marchandises | 245 716.00 | | 245 716.00 | 245 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 262.00 | | 52 262.00 | 52 262.00 |
BZ Autres créances | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CF Disponibilités | 120 137.00 | | 120 137.00 | 120 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 032.00 | | 447 032.00 | 447 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 799.00 | 164 873.00 | 1 444 926.00 | 1 609 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 545 892.00 | 405 059.00 | | 545 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 752.00 | 140 832.00 | | 184 752.00 |
DL TOTAL (I) | 840 644.00 | 655 892.00 | | 840 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 428.00 | 324 285.00 | | 248 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 016.00 | 113 686.00 | | 106 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 790.00 | 164 822.00 | | 171 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 048.00 | 87 393.00 | | 78 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 282.00 | 690 187.00 | | 604 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 926.00 | 1 346 079.00 | | 1 444 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 250.00 | 690 187.00 | | 575 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 980.00 | 52 650.00 | | 89 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 523.00 | | 7 524.00 | 1 245 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 280.00 | 1 162 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 280.00 | 186 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 168.00 | | 5 646.00 | 959 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 307.00 | | 1 581.00 | 275 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 048.00 | | 296.00 | 11 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 296.00 | 12 856.00 | 90 280.00 | 242 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | 946.00 | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 128.00 | 11 910.00 | 90 280.00 | 238 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 790.00 | 171 790.00 | | 171 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
UX Autres créances clients | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
VB T. V. A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 980.00 | 89 980.00 | | 89 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 448.00 | 129 416.00 | 29 032.00 | 158 448.00 |
VI Groupe et associés | 106 016.00 | 106 016.00 | | 106 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 460.00 | | | 115 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 159.00 | 71 815.00 | 11 344.00 | 83 159.00 |
VW T.V.A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 282.00 | 575 250.00 | 29 032.00 | 604 282.00 |