| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 005.00 | 140 647.00 | 132 358.00 | 273 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 212.00 | 147 116.00 | 1 098 095.00 | 1 245 212.00 |
BT Marchandises | 190 643.00 | | 190 643.00 | 190 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
BZ Autres créances | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
CF Disponibilités | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 071.00 | | 300 071.00 | 300 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 283.00 | 147 116.00 | 1 398 166.00 | 1 545 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 806.00 | | | 129 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
DL TOTAL (I) | 299 279.00 | | | 299 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 322.00 | | | 719 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 346.00 | | | 192 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 886.00 | | | 1 098 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 166.00 | | | 1 398 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 059.00 | | | 557 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 000.00 | | 2 017 000.00 | 2 017 000.00 |
FG Production vendue services | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 276.00 | | 2 045 276.00 | 2 045 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 066.00 | |
GE Autres charges | | | 7 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 734.00 | | | -8 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 197.00 | | | 2 078 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 724.00 | | | 2 018 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 068.00 | | | 1 247 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 163.00 | | | 277 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 321.00 | 29 067.00 | 6 271.00 | 124 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 153.00 | 29 067.00 | 6 271.00 | 120 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 347.00 | 192 347.00 | | 192 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 491.00 | 139 491.00 | | 139 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
UX Autres créances clients | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 321.00 | 72 321.00 | | 72 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 001.00 | 105 174.00 | 420 907.00 | 647 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 997.00 | | | 100 997.00 |
VP Divers | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 743.00 | 72 006.00 | 10 737.00 | 82 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 887.00 | 557 060.00 | 420 907.00 | 1 098 887.00 |