| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 006.00 | 214 124.00 | 58 882.00 | 273 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 523.00 | 220 593.00 | 1 024 930.00 | 1 245 523.00 |
BT Marchandises | 215 105.00 | | 215 105.00 | 215 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
BZ Autres créances | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CF Disponibilités | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 443.00 | | 279 443.00 | 279 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 966.00 | 220 593.00 | 1 304 373.00 | 1 524 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 347 039.00 | | | 347 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 019.00 | | | 58 019.00 |
DL TOTAL (I) | 515 059.00 | | | 515 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 221.00 | | | 424 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 797.00 | | | 150 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 545.00 | | | 163 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 313.00 | | | 789 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 372.00 | | | 1 304 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 939.00 | | | 558 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 750.00 | | 2 118 750.00 | 2 118 750.00 |
FG Production vendue services | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 979.00 | | 2 150 979.00 | 2 150 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 881.00 | | | 2 170 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 861.00 | | | 2 112 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 019.00 | | | 58 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 452.00 | | 71.00 | 1 245 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 168.00 | | | 959 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 307.00 | | | 275 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 977.00 | | 71.00 | 10 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 848.00 | 21 745.00 | | 198 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 680.00 | 21 745.00 | | 194 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 546.00 | 163 546.00 | | 163 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 480.00 | 122 480.00 | | 122 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
UX Autres créances clients | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 148.00 | 170 774.00 | 230 374.00 | 401 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 678.00 | | | 136 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 761.00 | 43 713.00 | 11 048.00 | 54 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 314.00 | 558 940.00 | 230 374.00 | 789 314.00 |