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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 499.00 | 4 096.00 | 1 403.00 | 5 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 667.00 | 11 129.00 | 36 538.00 | 47 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 325.00 | 13 086.00 | 21 238.00 | 34 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 87 704.00 | 28 311.00 | 59 393.00 | 87 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
BP En cours de production de services | 86 077.00 | | 86 077.00 | 86 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 380.00 | | 160 380.00 | 160 380.00 |
BZ Autres créances | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
CF Disponibilités | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 404.00 | | 308 404.00 | 308 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 108.00 | 28 311.00 | 367 797.00 | 396 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 150.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 23 389.00 | 14 303.00 | | 23 389.00 |
DH Report à nouveau | | -7 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 387.00 | 23 536.00 | | -28 387.00 |
DL TOTAL (I) | 34 601.00 | 66 989.00 | | 34 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643.00 | 7 310.00 | | 1 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678.00 | 5.00 | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 131.00 | 181 345.00 | | 200 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 744.00 | 51 244.00 | | 129 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 196.00 | 239 905.00 | | 333 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 797.00 | 306 893.00 | | 367 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 196.00 | 239 618.00 | | 333 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 640.00 | | 933 640.00 | 933 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 640.00 | | 933 640.00 | 933 640.00 |
FM Production stockée | | | -2 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 592.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 715.00 | 240.00 | | 27 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 925.00 | 646.00 | | 32 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 075.00 | -646.00 | | 9 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 588.00 | 696 711.00 | | 1 002 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 975.00 | 673 175.00 | | 1 030 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 387.00 | 23 536.00 | | -28 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 024.00 | 15 904.00 | | 16 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 527.00 | | 86 102.00 | 34 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 472.00 | | 1 027.00 | 4 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 925.00 | 87 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 925.00 | 81 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 842.00 | | 85 075.00 | 29 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 719.00 | 7 592.00 | | 20 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 465.00 | 1 631.00 | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 254.00 | 5 961.00 | | 18 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 131.00 | 200 131.00 | | 200 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 160 380.00 | | | 160 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 035.00 | 195 035.00 | | 195 035.00 |
VW T.V.A. | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 196.00 | 333 196.00 | | 333 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | 776.00 | | 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 401.00 | 3 906.00 | | 7 401.00 |
ST Autres comptes | 57 823.00 | 40 336.00 | | 57 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 515.00 | 8 662.00 | | 31 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 024.00 | 15 904.00 | | 16 024.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
YT Sous‐traitance | 342 605.00 | 283 559.00 | | 342 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | 711.00 | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 472.00 | 1 487.00 | | 1 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 377.00 | 106 347.00 | | 127 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 245.00 | 70 143.00 | | 68 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 945.00 | 336 462.00 | | 439 945.00 |