| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 896.00 | 1 084.00 | 1 812.00 | 2 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 447.00 | 10 177.00 | 15 270.00 | 25 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 873.00 | 15 888.00 | 8 985.00 | 24 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 216.00 | 27 148.00 | 26 067.00 | 53 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BP En cours de production de services | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
BZ Autres créances | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CF Disponibilités | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 944.00 | | 70 944.00 | 70 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 160.00 | 27 148.00 | 97 011.00 | 124 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
DH Report à nouveau | -30 120.00 | -13 624.00 | | -30 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 750.00 | -16 496.00 | | -10 750.00 |
DL TOTAL (I) | 22 118.00 | 32 868.00 | | 22 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670.00 | | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | 1 545.00 | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 850.00 | 154 310.00 | | 35 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 154.00 | 54 373.00 | | 37 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 893.00 | 210 228.00 | | 74 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 011.00 | 243 096.00 | | 97 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 893.00 | | | 74 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FG Production vendue services | 452 456.00 | | 452 456.00 | 452 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 756.00 | | 458 756.00 | 458 756.00 |
FM Production stockée | | | -79 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 343.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 700.00 | 100.00 | | 119 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 700.00 | 100.00 | | 119 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 168.00 | 450.00 | | 14 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 582.00 | 100.00 | | 33 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 751.00 | 550.00 | | 47 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 949.00 | -450.00 | | 71 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 863.00 | 1 017 905.00 | | 500 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 613.00 | 1 034 402.00 | | 511 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 750.00 | -16 496.00 | | -10 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 844.00 | 29 822.00 | | 35 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 800.00 | 8 343.00 | 39 468.00 | 48 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 370.00 | 129.00 | 4 420.00 | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 430.00 | 17 606.00 | 35 048.00 | 43 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
UX Autres créances clients | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
VW T.V.A. | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 893.00 | 74 893.00 | | 74 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | 5 682.00 | | 2 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 079.00 | 3 651.00 | | 6 079.00 |
ST Autres comptes | 105 961.00 | 122 852.00 | | 105 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 275.00 | 57 623.00 | | 14 275.00 |
YT Sous‐traitance | 24 262.00 | 198 912.00 | | 24 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 15.00 | 1 713.00 | | 15.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 208.00 | 7 395.00 | | 2 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 425.00 | 383 038.00 | | 153 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |