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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 499.00 | 5 027.00 | 472.00 | 5 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 667.00 | 19 620.00 | 28 047.00 | 47 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 560.00 | 7 684.00 | 26 876.00 | 34 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 179.00 | 32 332.00 | 55 848.00 | 88 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BP En cours de production de services | 88 879.00 | | 88 879.00 | 88 879.00 |
BT Marchandises | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 187.00 | | 239 187.00 | 239 187.00 |
BZ Autres créances | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
CF Disponibilités | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 515.00 | | 401 515.00 | 401 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 695.00 | 32 332.00 | 457 363.00 | 489 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
DH Report à nouveau | -28 387.00 | | | -28 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 763.00 | -28 387.00 | | 14 763.00 |
DL TOTAL (I) | 49 365.00 | 34 601.00 | | 49 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063.00 | 1 643.00 | | 1 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 1 678.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 638.00 | 200 131.00 | | 290 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 327.00 | 129 744.00 | | 115 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 998.00 | 333 196.00 | | 407 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 363.00 | 367 797.00 | | 457 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 998.00 | 331 970.00 | | 407 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | 417.00 | | 1 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 066.00 | | 1 223 066.00 | 1 223 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 066.00 | | 1 223 066.00 | 1 223 066.00 |
FM Production stockée | | | 2 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 986.00 | 27 715.00 | | 1 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 42 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 42 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011.00 | 32 925.00 | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 32 925.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 944.00 | 9 075.00 | | 2 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 121.00 | 1 002 588.00 | | 1 242 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 358.00 | 1 030 975.00 | | 1 227 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 763.00 | -28 387.00 | | 14 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 001.00 | 16 024.00 | | 38 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 704.00 | | 15 966.00 | 87 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 490.00 | 88 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 490.00 | 82 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 992.00 | | 15 726.00 | 81 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | 240.00 | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 311.00 | 18 500.00 | 14 479.00 | 28 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 096.00 | 931.00 | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 215.00 | 17 569.00 | 14 479.00 | 24 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 638.00 | 290 638.00 | | 290 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213.00 | | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 211 632.00 | | | 211 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 842.00 | 288 389.00 | 453.00 | 288 842.00 |
VW T.V.A. | 75 871.00 | 75 871.00 | | 75 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 998.00 | 407 998.00 | | 407 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 032.00 | 609.00 | | 5 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 776.00 | 7 401.00 | | 14 776.00 |
ST Autres comptes | 158 997.00 | 57 823.00 | | 158 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 696.00 | 31 515.00 | | 124 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 001.00 | 16 024.00 | | 38 001.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 11 492.00 | | |
YT Sous‐traitance | 36 338.00 | 342 605.00 | | 36 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 113.00 | 600.00 | | 6 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | 863.00 | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 939.00 | 1 472.00 | | 5 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 757.00 | 127 377.00 | | 195 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 339.00 | 68 245.00 | | 140 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 920.00 | 439 945.00 | | 340 920.00 |