| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 499.00 | 5 370.00 | 129.00 | 5 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 667.00 | 26 990.00 | 20 677.00 | 47 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 060.00 | 16 440.00 | 19 620.00 | 36 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 579.00 | 48 800.00 | 40 779.00 | 89 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
BP En cours de production de services | 94 729.00 | | 94 729.00 | 94 729.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
BZ Autres créances | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
CF Disponibilités | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 317.00 | | 202 317.00 | 202 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 896.00 | 48 800.00 | 243 096.00 | 291 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
DH Report à nouveau | -13 624.00 | -28 387.00 | | -13 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 496.00 | 14 763.00 | | -16 496.00 |
DL TOTAL (I) | 32 868.00 | 49 365.00 | | 32 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | 970.00 | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 310.00 | 290 638.00 | | 154 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 373.00 | 115 327.00 | | 54 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 228.00 | 407 998.00 | | 210 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 096.00 | 457 363.00 | | 243 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 228.00 | 407 998.00 | | 210 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 063.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 533.00 | | 1 005 533.00 | 1 005 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 533.00 | | 1 005 533.00 | 1 005 533.00 |
FM Production stockée | | | 5 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 468.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 4 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 4 000.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 1 011.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 1 056.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 2 944.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 905.00 | 1 242 121.00 | | 1 017 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 402.00 | 1 227 358.00 | | 1 034 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 496.00 | 14 763.00 | | -16 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 822.00 | 38 001.00 | | 29 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 179.00 | | 1 500.00 | 88 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 89 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 227.00 | | 1 500.00 | 82 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 332.00 | 16 468.00 | | 32 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 027.00 | 342.00 | | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 304.00 | 16 126.00 | | 27 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 310.00 | 154 310.00 | | 154 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213.00 | | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 850.00 | 91 497.00 | 353.00 | 91 850.00 |
VW T.V.A. | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 228.00 | 210 228.00 | | 210 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 682.00 | 5 032.00 | | 5 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 651.00 | 14 776.00 | | 3 651.00 |
ST Autres comptes | 122 852.00 | 158 997.00 | | 122 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 623.00 | 124 696.00 | | 57 623.00 |
YT Sous‐traitance | 198 912.00 | 36 338.00 | | 198 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 113.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | 907.00 | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 395.00 | 5 939.00 | | 7 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 822.00 | 195 757.00 | | 166 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 716.00 | 140 339.00 | | 123 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 038.00 | 340 920.00 | | 383 038.00 |