| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 575.00 | 10 207.00 | 7 368.00 | 17 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 476.00 | 1 285.00 | 6 192.00 | 7 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 134.00 | 13 360.00 | 13 774.00 | 27 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
BP En cours de production de services | 88 642.00 | | 88 642.00 | 88 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 657.00 | | 143 657.00 | 143 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 792.00 | 13 360.00 | 157 432.00 | 170 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
DH Report à nouveau | -23 727.00 | -37 637.00 | | -23 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 382.00 | 13 909.00 | | -17 382.00 |
DL TOTAL (I) | 21 880.00 | 39 261.00 | | 21 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 793.00 | 26 034.00 | | 17 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 112.00 | 4 031.00 | | 13 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 679.00 | 21 070.00 | | 36 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 170.00 | 67 248.00 | | 47 170.00 |
EA Autres dettes | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 552.00 | 118 383.00 | | 135 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 432.00 | 157 645.00 | | 157 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 403.00 | 118 384.00 | | 124 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 034.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 126.00 | | 268 126.00 | 268 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 126.00 | | 268 126.00 | 268 126.00 |
FM Production stockée | | | 62 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 901.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 074.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 735.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 5 959.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 538.00 | 5 959.00 | | 24 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 022.00 | 8 198.00 | | 5 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 657.00 | 376.00 | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 678.00 | 8 574.00 | | 6 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 860.00 | -2 614.00 | | 17 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 384.00 | 421 443.00 | | 368 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 765.00 | 407 534.00 | | 385 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 382.00 | 13 909.00 | | -17 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 486.00 | 27 205.00 | | 25 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 256.00 | | 6 458.00 | 58 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 579.00 | 27 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 579.00 | 25 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 173.00 | | 6 458.00 | 56 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 382.00 | 5 901.00 | 35 923.00 | 43 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 510.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 023.00 | 5 391.00 | 35 923.00 | 42 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 793.00 | 6 644.00 | 11 149.00 | 17 793.00 |
VI Groupe et associés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VW T.V.A. | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 552.00 | 124 403.00 | 11 149.00 | 135 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | 2 694.00 | | 1 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 776.00 | 3 897.00 | | 13 776.00 |
ST Autres comptes | 92 146.00 | 105 079.00 | | 92 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 485.00 | 4 206.00 | | 2 485.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | -25 486.00 | | | -25 486.00 |
YT Sous‐traitance | 11 721.00 | 7 916.00 | | 11 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 081.00 | 1 112.00 | | 1 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | 824.00 | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 538.00 | 3 518.00 | | 2 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 210.00 | 122 210.00 | | 121 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |