| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 869.00 | 1 359.00 | 510.00 | 1 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 699.00 | 17 016.00 | 11 683.00 | 28 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 474.00 | 25 008.00 | 2 466.00 | 27 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 043.00 | 43 382.00 | 14 660.00 | 58 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
BP En cours de production de services | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 587.00 | | 90 587.00 | 90 587.00 |
BZ Autres créances | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 984.00 | | 142 984.00 | 142 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 027.00 | 43 382.00 | 157 645.00 | 201 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
DH Report à nouveau | -37 637.00 | -40 870.00 | | -37 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 909.00 | 3 234.00 | | 13 909.00 |
DL TOTAL (I) | 39 261.00 | 25 352.00 | | 39 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 034.00 | 22 519.00 | | 26 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 031.00 | 4 653.00 | | 4 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 070.00 | 32 919.00 | | 21 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 248.00 | 80 407.00 | | 67 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 383.00 | 140 497.00 | | 118 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 645.00 | 165 849.00 | | 157 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 384.00 | | | 118 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 714.00 | | 406 714.00 | 406 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 714.00 | | 406 714.00 | 406 714.00 |
FM Production stockée | | | -3 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 657.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 735.00 | 14 254.00 | | 11 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 959.00 | 12 000.00 | | 5 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 959.00 | 12 000.00 | | 5 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 198.00 | 6 441.00 | | 8 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | 853.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 574.00 | 7 294.00 | | 8 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 614.00 | 4 706.00 | | -2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 443.00 | 487 356.00 | | 421 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 534.00 | 484 122.00 | | 407 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 909.00 | 3 234.00 | | 13 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 205.00 | 26 980.00 | | 27 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 816.00 | | 3 806.00 | 55 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579.00 | 58 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 027.00 | 1 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 56 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 920.00 | | 3 804.00 | 52 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 929.00 | 8 657.00 | 1 204.00 | 35 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | 680.00 | 1 027.00 | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 222.00 | 7 977.00 | 176.00 | 34 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 90 587.00 | 90 587.00 | | 90 587.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 816.00 | 96 816.00 | | 96 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | 1 392.00 | | 2 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 897.00 | 7 680.00 | | 3 897.00 |
ST Autres comptes | 105 079.00 | 96 713.00 | | 105 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 206.00 | 3 175.00 | | 4 206.00 |
YT Sous‐traitance | 7 916.00 | 38 748.00 | | 7 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 112.00 | 158.00 | | 1 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | 1 218.00 | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 518.00 | 2 610.00 | | 3 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 210.00 | 146 473.00 | | 122 210.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |