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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 896.00 | 1 706.00 | 1 189.00 | 2 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 447.00 | 13 718.00 | 11 729.00 | 25 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 474.00 | 20 505.00 | 6 969.00 | 27 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 816.00 | 35 929.00 | 19 887.00 | 55 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
BP En cours de production de services | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 808.00 | | 61 808.00 | 61 808.00 |
BZ Autres créances | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 962.00 | | 145 962.00 | 145 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 778.00 | 35 929.00 | 165 849.00 | 201 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
DH Report à nouveau | -40 870.00 | -30 120.00 | | -40 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 234.00 | -10 750.00 | | 3 234.00 |
DL TOTAL (I) | 25 352.00 | 22 118.00 | | 25 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 519.00 | 670.00 | | 22 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 653.00 | 1 219.00 | | 4 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 919.00 | 35 850.00 | | 32 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 407.00 | 37 154.00 | | 80 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 497.00 | 74 893.00 | | 140 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 849.00 | 97 011.00 | | 165 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 497.00 | 74 893.00 | | 140 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 670.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 447 015.00 | | 447 015.00 | 447 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 015.00 | | 447 015.00 | 447 015.00 |
FM Production stockée | | | 13 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 633.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 254.00 | 1 457.00 | | 14 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 119 700.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 119 700.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 441.00 | 14 168.00 | | 6 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | 33 582.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 294.00 | 47 751.00 | | 7 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 706.00 | 71 949.00 | | 4 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 356.00 | 500 863.00 | | 487 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 122.00 | 511 613.00 | | 484 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 234.00 | -10 750.00 | | 3 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 980.00 | 35 844.00 | | 26 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 216.00 | | 3 600.00 | 53 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 55 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 52 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 320.00 | | 3 600.00 | 50 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 388.00 | 8 633.00 | 147.00 | 27 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 027.00 | 680.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 361.00 | 8 008.00 | 147.00 | 26 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
UX Autres créances clients | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
VI Groupe et associés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 683.00 | 66 683.00 | | 66 683.00 |
VW T.V.A. | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 497.00 | 140 497.00 | | 140 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 2 193.00 | | 1 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 680.00 | 6 079.00 | | 7 680.00 |
ST Autres comptes | 96 713.00 | 105 961.00 | | 96 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 175.00 | 14 275.00 | | 3 175.00 |
YT Sous‐traitance | 38 748.00 | 24 262.00 | | 38 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158.00 | 2 848.00 | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | 15.00 | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 610.00 | 2 208.00 | | 2 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 473.00 | 153 425.00 | | 146 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |