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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 703.00 | 2 660.00 | 15 042.00 | 17 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 405.00 | 205 289.00 | 81 115.00 | 286 405.00 |
AH Fonds commercial | 2 926 497.00 | | 2 926 497.00 | 2 926 497.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 336.00 | 113 970.00 | 119 365.00 | 233 336.00 |
BF Prêts | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 951.00 | 321 920.00 | 3 163 030.00 | 3 484 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 523.00 | 35 945.00 | 1 755 578.00 | 1 791 523.00 |
BZ Autres créances | 612 465.00 | | 612 465.00 | 612 465.00 |
CF Disponibilités | 10 890 244.00 | | 10 890 244.00 | 10 890 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 316 216.00 | 35 945.00 | 13 280 270.00 | 13 316 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 801 167.00 | 357 866.00 | 16 443 301.00 | 16 801 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 200.00 | 225 000.00 | | 1 303 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 440 427.00 | | | 1 440 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DH Report à nouveau | 20 970.00 | 73 627.00 | | 20 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 036.00 | -52 656.00 | | -190 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 436.00 | 249 845.00 | | 2 578 436.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 760.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 165 261.00 | 151 100.00 | | 165 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 261.00 | 159 860.00 | | 165 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 867.00 | 300 519.00 | | 581 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 503.00 | 1 258 178.00 | | 562 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 077.00 | 80 047.00 | | 727 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 953.00 | 624 832.00 | | 715 953.00 |
EA Autres dettes | 11 112 200.00 | 3 191 709.00 | | 11 112 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 699 602.00 | 5 455 287.00 | | 13 699 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 443 301.00 | 5 864 993.00 | | 16 443 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 400 596.00 | | 4 400 596.00 | 4 400 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400 596.00 | | 4 400 596.00 | 4 400 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 727 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 969 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 352.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 910 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 259.00 | 2 875 013.00 | | 4 727 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 295.00 | 2 927 670.00 | | 4 917 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 036.00 | -52 656.00 | | -190 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 084.00 | | 2 733 170.00 | 732 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 312.00 | | 3 463 941.00 | 1 312.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | 3 212 902.00 | 1 312.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 191.00 | | 2 665 024.00 | 549 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 893.00 | | 50 443.00 | 182 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 414.00 | 53 508.00 | | 268 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 660.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 353.00 | 24 937.00 | | 180 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 061.00 | 25 911.00 | | 88 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 861.00 | 165 262.00 | 159 861.00 | 159 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 861.00 | 165 262.00 | 159 861.00 | 159 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 504.00 | 562 504.00 | | 562 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 078.00 | 727 078.00 | | 727 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 358.00 | 220 358.00 | | 220 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 395.00 | 342 395.00 | | 342 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 112 200.00 | 11 112 200.00 | | 11 112 200.00 |
UP Prêts | 6 455.00 | 1 724.00 | | 6 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 555.00 | 279.00 | | 14 555.00 |
UX Autres créances clients | 812 465.00 | | | 812 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VC Groupe et associés | 492 317.00 | | | 492 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 864.00 | 367 864.00 | | 367 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 003.00 | 73 494.00 | 140 509.00 | 214 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 329.00 | | | 72 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -715 368.00 | | | -715 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 982.00 | 2 427 282.00 | 19 699.00 | 2 446 982.00 |
VW T.V.A. | 127 070.00 | 127 070.00 | | 127 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 699 603.00 | 13 559 094.00 | 140 509.00 | 13 699 603.00 |