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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 703.00 | 16 823.00 | 880.00 | 17 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 738.00 | 256 364.00 | 59 374.00 | 315 738.00 |
AH Fonds commercial | 3 043 554.00 | | 3 043 554.00 | 3 043 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 109.00 | 175 556.00 | 96 554.00 | 272 109.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 197.00 | 448 742.00 | 3 214 455.00 | 3 663 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 149.00 | 59 584.00 | 1 442 564.00 | 1 502 149.00 |
BZ Autres créances | 86 183.00 | | 86 183.00 | 86 183.00 |
CF Disponibilités | 17 857 658.00 | | 17 857 658.00 | 17 857 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 988.00 | | 56 986.00 | 56 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 502 976.00 | 59 584.00 | 19 443 392.00 | 19 502 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 166 173.00 | 508 326.00 | 22 657 846.00 | 23 166 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 200.00 | 1 303 200.00 | | 1 303 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 440 428.00 | 1 440 427.00 | | 1 440 428.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DH Report à nouveau | -154 898.00 | -166 630.00 | | -154 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 355.00 | 11 732.00 | | 276 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 960.00 | 2 592 604.00 | | 2 868 960.00 |
DP Provisions pour risques | 47 368.00 | | | 47 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 207.00 | 103 530.00 | | 136 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 575.00 | 103 530.00 | | 183 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 218.00 | 618 187.00 | | 1 115 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 790.00 | 928 505.00 | | 174 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 306.00 | 240 381.00 | | 248 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 339.00 | 726 107.00 | | 730 339.00 |
EA Autres dettes | 17 334 276.00 | 16 941 389.00 | | 17 334 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 605 311.00 | 19 454 571.00 | | 19 605 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 657 846.00 | 22 150 706.00 | | 22 657 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 465 002.00 | | 5 465 002.00 | 5 465 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 465 002.00 | | 5 465 002.00 | 5 465 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 754 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 377 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 575.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 470 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 900.00 | | 1 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 3 341.00 | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | 56 739.00 | | -1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 754 767.00 | 5 419 067.00 | | 5 754 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 478 411.00 | 5 407 335.00 | | 5 478 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 355.00 | 11 732.00 | | 276 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 364.00 | 57 472.00 | 23 093.00 | 414 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 282.00 | 3 541.00 | | 13 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 226.00 | 19 138.00 | | 237 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 856.00 | 34 793.00 | 23 093.00 | 163 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 531.00 | 183 575.00 | 103 531.00 | 103 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 531.00 | 183 575.00 | 103 531.00 | 103 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 790.00 | 174 790.00 | | 174 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 306.00 | 248 306.00 | | 248 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 465.00 | 284 465.00 | | 284 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 734.00 | 292 734.00 | | 292 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 334 276.00 | 17 334 276.00 | | 17 334 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 093.00 | 77.00 | 14 015.00 | 14 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 149.00 | 1 502 149.00 | | 1 502 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VC Groupe et associés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 218.00 | 615 218.00 | | 615 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 448.00 | 42 557.00 | 890.00 | 43 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 412.00 | 1 644 505.00 | 14 906.00 | 1 659 412.00 |
VW T.V.A. | 125 052.00 | 125 052.00 | | 125 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 602 928.00 | 19 102 929.00 | 500 000.00 | 19 602 928.00 |