| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 826.00 | 284 991.00 | 38 835.00 | 323 826.00 |
AH Fonds commercial | 3 043 554.00 | | 3 043 554.00 | 3 043 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 054.00 | 246 641.00 | 109 413.00 | 356 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 758 708.00 | 550 761.00 | 3 207 947.00 | 3 758 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 255.00 | 65 217.00 | 1 282 037.00 | 1 347 255.00 |
BZ Autres créances | 24 462 880.00 | | 24 462 880.00 | 24 462 880.00 |
CF Disponibilités | 2 303 699.00 | | 2 303 699.00 | 2 303 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 940.00 | | 59 940.00 | 59 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 173 775.00 | 65 217.00 | 28 108 557.00 | 28 173 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 932 484.00 | 615 979.00 | 31 316 505.00 | 31 932 484.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 200.00 | 1 303 200.00 | | 1 303 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 440 427.00 | 1 440 428.00 | | 1 440 427.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 693.00 | 3 875.00 | | 17 693.00 |
DH Report à nouveau | 159 914.00 | -154 898.00 | | 159 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 550.00 | 276 355.00 | | 295 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 786.00 | 2 868 960.00 | | 3 216 786.00 |
DP Provisions pour risques | 64 225.00 | 47 368.00 | | 64 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 027.00 | 136 207.00 | | 117 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 252.00 | 183 575.00 | | 181 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 985.00 | 1 115 218.00 | | 840 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 790.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 120.00 | 248 306.00 | | 341 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 235.00 | 730 339.00 | | 740 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
EA Autres dettes | 25 991 183.00 | 17 334 276.00 | | 25 991 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 918 466.00 | 19 605 311.00 | | 27 918 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 316 505.00 | 22 657 846.00 | | 31 316 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 019 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 019 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 390 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 521 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 252.00 | |
GE Autres charges | | | 6 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 041 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 237.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 823.00 | 1 237.00 | | 5 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 823.00 | -1 237.00 | | -5 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 391 802.00 | 5 754 766.00 | | 6 391 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 096 251.00 | 5 478 411.00 | | 6 096 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 550.00 | 276 355.00 | | 295 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 663 197.00 | | 119 807.00 | 3 663 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 703.00 | | 1 426.00 | 17 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 295.00 | 3 758 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 367 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 295.00 | 356 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 359 292.00 | | 8 089.00 | 3 359 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 109.00 | | 108 241.00 | 272 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 093.00 | | 2 051.00 | 14 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 743.00 | 120 491.00 | 18 472.00 | 448 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 823.00 | 2 306.00 | | 16 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 364.00 | 28 627.00 | | 256 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 556.00 | 89 558.00 | 18 472.00 | 175 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 575.00 | 181 252.00 | 183 575.00 | 183 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 575.00 | 181 252.00 | 183 575.00 | 183 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 121.00 | 341 121.00 | | 341 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 465.00 | 291 465.00 | | 291 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 804.00 | 298 804.00 | | 298 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 991 184.00 | 25 991 184.00 | | 25 991 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 255.00 | 1 347 255.00 | | 1 347 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
VC Groupe et associés | 114 280.00 | 114 280.00 | | 114 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 777.00 | 444 777.00 | | 444 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 331.00 | | | 58 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 272 305.00 | 24 272 305.00 | | 24 272 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 884 960.00 | 25 870 077.00 | 14 884.00 | 25 884 960.00 |
VW T.V.A. | 122 479.00 | 122 479.00 | | 122 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 523 749.00 | 27 523 749.00 | | 27 523 749.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |