| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 301.00 | 301 635.00 | 54 665.00 | 356 301.00 |
AH Fonds commercial | 3 043 554.00 | | 3 043 554.00 | 3 043 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 657.00 | 290 306.00 | 151 350.00 | 441 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 877 461.00 | 611 071.00 | 3 266 390.00 | 3 877 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 968.00 | 62 110.00 | 1 294 857.00 | 1 356 968.00 |
BZ Autres créances | 31 424 245.00 | | 31 424 245.00 | 31 424 245.00 |
CF Disponibilités | 2 180 372.00 | | 2 180 372.00 | 2 180 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 976 806.00 | 62 110.00 | 34 914 696.00 | 34 976 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 854 268.00 | 673 181.00 | 38 181 086.00 | 38 854 268.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 200.00 | 1 303 200.00 | | 1 303 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 440 427.00 | 1 440 427.00 | | 1 440 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 471.00 | 17 693.00 | | 32 471.00 |
DH Report à nouveau | 160 933.00 | 159 914.00 | | 160 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 899.00 | 295 550.00 | | 344 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 932.00 | 3 216 786.00 | | 3 281 932.00 |
DP Provisions pour risques | 57 192.00 | 64 225.00 | | 57 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 245.00 | 117 027.00 | | 92 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 438.00 | 181 252.00 | | 149 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 565.00 | 840 985.00 | | 710 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 260.00 | | | 93 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 892.00 | 341 120.00 | | 317 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 078.00 | 740 235.00 | | 727 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 941.00 | | |
EA Autres dettes | 32 900 918.00 | 25 991 183.00 | | 32 900 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 749 715.00 | 27 918 466.00 | | 34 749 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 181 086.00 | 31 316 505.00 | | 38 181 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 577 383.00 | | 6 577 383.00 | 6 577 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 577 383.00 | | 6 577 383.00 | 6 577 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 939 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 597 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 438.00 | |
GE Autres charges | | | 47 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 488 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 5 823.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -5 823.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 704.00 | 44 729.00 | | 107 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 947 612.00 | 6 391 802.00 | | 6 947 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 602 712.00 | 6 096 251.00 | | 6 602 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 899.00 | 295 550.00 | | 344 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758 709.00 | | 118 754.00 | 3 758 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 877 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 399 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367 381.00 | | 32 475.00 | 3 367 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 055.00 | | 85 603.00 | 356 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 144.00 | | 676.00 | 16 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 761.00 | 60 310.00 | | 550 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 991.00 | 16 644.00 | | 284 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 641.00 | 43 666.00 | | 246 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 252.00 | 149 438.00 | 181 252.00 | 181 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 252.00 | 149 438.00 | 181 252.00 | 181 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 261.00 | 93 261.00 | | 93 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 892.00 | 317 892.00 | | 317 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 465.00 | 279 465.00 | | 279 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 670.00 | 296 670.00 | | 296 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 900 918.00 | 32 900 918.00 | | 32 900 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 560.00 | 676.00 | 14 884.00 | 15 560.00 |
VC Groupe et associés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 955.00 | 431 955.00 | | 431 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 611.00 | 166 915.00 | 111 695.00 | 278 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 166.00 | | | 166 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 275 348.00 | 31 275 348.00 | | 31 275 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VW T.V.A. | 123 717.00 | 123 717.00 | | 123 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 749 716.00 | 34 638 020.00 | 111 695.00 | 34 749 716.00 |