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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 703.00 | 6 200.00 | 11 502.00 | 17 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 887.00 | 228 164.00 | 57 723.00 | 285 887.00 |
AH Fonds commercial | 2 926 497.00 | | 2 926 497.00 | 2 926 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 740.00 | 144 772.00 | 99 968.00 | 244 740.00 |
BF Prêts | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 114.00 | 379 137.00 | 3 114 978.00 | 3 494 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 192.00 | 17 074.00 | 1 124 117.00 | 1 141 192.00 |
BZ Autres créances | 203 049.00 | | 203 049.00 | 203 049.00 |
CF Disponibilités | 10 790 293.00 | | 10 790 293.00 | 10 790 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 717.00 | | 64 717.00 | 64 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 199 252.00 | 17 074.00 | 12 182 178.00 | 12 199 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 693 367.00 | 396 212.00 | 15 297 154.00 | 15 693 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 200.00 | 1 303 200.00 | | 1 303 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 440 427.00 | 1 440 427.00 | | 1 440 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DH Report à nouveau | -169 065.00 | 20 970.00 | | -169 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589.00 | -190 036.00 | | 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 026.00 | 2 578 436.00 | | 2 579 026.00 |
DP Provisions pour risques | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 374.00 | 165 261.00 | | 94 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 998.00 | 165 261.00 | | 95 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 515.00 | 581 867.00 | | 336 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 489.00 | 562 503.00 | | 382 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 718.00 | 727 077.00 | | 258 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 918.00 | 715 953.00 | | 738 918.00 |
EA Autres dettes | 10 905 247.00 | 11 112 200.00 | | 10 905 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 622 129.00 | 13 699 602.00 | | 12 622 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 297 154.00 | 16 443 301.00 | | 15 297 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 528 458.00 | 13 559 094.00 | | 12 528 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 483.00 | 387 864.00 | | 190 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 802 716.00 | | 4 802 716.00 | 4 802 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 802 716.00 | | 4 802 716.00 | 4 802 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 141 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 998.00 | |
GE Autres charges | | | 6 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 399 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 907.00 | | | 263 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 907.00 | | | 263 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 707.00 | 4 727 259.00 | | 5 405 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 405 117.00 | 4 917 295.00 | | 5 405 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589.00 | -190 036.00 | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 951.00 | | 18 559.00 | 3 484 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 724.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 724.00 | 19 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 396.00 | 3 494 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 672.00 | 3 212 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 212 902.00 | | 7 154.00 | 3 212 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 336.00 | | 11 404.00 | 233 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 920.00 | 64 889.00 | 7 672.00 | 321 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | 3 540.00 | | 2 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 289.00 | 30 547.00 | 7 672.00 | 205 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 970.00 | 30 801.00 | | 113 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 261.00 | 95 998.00 | 165 261.00 | 165 261.00 |
6T Sur comptes clients | 35 945.00 | 16 481.00 | 35 352.00 | 35 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 945.00 | 16 481.00 | 35 352.00 | 35 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 207.00 | 112 480.00 | 200 614.00 | 201 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 480.00 | 200 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 489.00 | 382 489.00 | | 382 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 718.00 | 258 718.00 | | 258 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 015.00 | 286 015.00 | | 286 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 784.00 | 343 784.00 | | 343 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 905 247.00 | 10 905 247.00 | | 10 905 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UP Prêts | 4 731.00 | 1 750.00 | | 4 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 192.00 | | | 1 141 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VB T. V. A. | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
VC Groupe et associés | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 483.00 | 190 463.00 | | 190 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 032.00 | 52 381.00 | 93 671.00 | 146 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 980.00 | | | 97 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 717.00 | | | 64 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 245.00 | 1 410 710.00 | 17 535.00 | 1 428 245.00 |
VW T.V.A. | 105 328.00 | 105 326.00 | | 105 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 622 129.00 | 12 528 458.00 | 93 671.00 | 12 622 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 766.00 | 81 889.00 | | 78 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 860.00 | 283 553.00 | | 221 860.00 |
ST Autres comptes | 532 419.00 | 448 962.00 | | 532 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 462 214.00 | 372 253.00 | | 462 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 512 270.00 | 353 285.00 | | 512 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 671.00 | 82 125.00 | | 83 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 271.00 | 59 468.00 | | 34 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 037.00 | 141 357.00 | | 113 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 984 681.00 | 962 653.00 | | 984 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 533.00 | 201 217.00 | | 423 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 792 436.00 | 1 540 180.00 | | 1 792 436.00 |