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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 703.00 | 9 741.00 | 7 961.00 | 17 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 463.00 | 222 099.00 | 37 364.00 | 259 463.00 |
AH Fonds commercial | 3 043 554.00 | | 3 043 554.00 | 3 043 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 497.00 | 139 251.00 | 126 245.00 | 265 497.00 |
BF Prêts | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 101.00 | 371 092.00 | 3 231 008.00 | 3 602 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 710.00 | 26 886.00 | 1 495 823.00 | 1 522 710.00 |
BZ Autres créances | 135 471.00 | | 135 471.00 | 135 471.00 |
CF Disponibilités | 13 817 349.00 | | 13 817 349.00 | 13 817 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 522.00 | | 55 522.00 | 55 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 531 054.00 | 26 886.00 | 15 504 167.00 | 15 531 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 133 156.00 | 397 979.00 | 18 735 176.00 | 19 133 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 200.00 | 1 303 200.00 | | 1 303 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 440 427.00 | 1 440 427.00 | | 1 440 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DH Report à nouveau | -168 476.00 | -169 065.00 | | -168 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845.00 | 589.00 | | 1 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 872.00 | 2 579 026.00 | | 2 580 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 623.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 89 921.00 | 94 374.00 | | 89 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 921.00 | 95 998.00 | | 89 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 617.00 | 336 515.00 | | 422 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 069.00 | 382 489.00 | | 532 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 619.00 | 258 718.00 | | 191 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 629.00 | 738 918.00 | | 750 629.00 |
EA Autres dettes | 14 167 448.00 | 10 905 247.00 | | 14 167 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 064 383.00 | 12 622 129.00 | | 16 064 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 735 176.00 | 15 297 154.00 | | 18 735 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 12 528 458.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190 483.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 883 694.00 | | 4 883 694.00 | 4 883 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 694.00 | | 4 883 694.00 | 4 883 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 076 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 243 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 921.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 703.00 | 212 000.00 | | 201 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 703.00 | 263 907.00 | | 201 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 292.00 | 263 907.00 | | 191 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 278 587.00 | 5 405 707.00 | | 5 278 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 741.00 | 5 405 117.00 | | 5 276 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 845.00 | 589.00 | | 1 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 474 828.00 | | 188 918.00 | 3 474 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 527.00 | 3 586 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 424.00 | 3 303 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 103.00 | 265 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 212 385.00 | | 117 057.00 | 3 212 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 740.00 | | 71 861.00 | 244 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 139.00 | 59 072.00 | 67 116.00 | 379 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 201.00 | 3 541.00 | | 6 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 165.00 | 20 359.00 | 26 424.00 | 228 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 773.00 | 35 172.00 | 40 692.00 | 144 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 999.00 | 89 921.00 | 95 999.00 | 95 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 069.00 | 532 069.00 | | 532 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 619.00 | 191 619.00 | | 191 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 468.00 | 266 468.00 | | 266 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 883.00 | 352 883.00 | | 352 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 167 448.00 | 14 167 448.00 | | 14 167 448.00 |
UP Prêts | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 710.00 | 1 522 710.00 | | 1 522 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VC Groupe et associés | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 946.00 | 328 946.00 | | 328 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 671.00 | 53 205.00 | 40 466.00 | 93 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 361.00 | | | 52 361.00 |
VP Divers | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 588.00 | 1 715 033.00 | 14 555.00 | 1 729 588.00 |
VW T.V.A. | 121 091.00 | 121 091.00 | | 121 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 064 382.00 | 16 023 916.00 | 40 466.00 | 16 064 382.00 |