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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 703.00 | 13 282.00 | 4 420.00 | 17 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 707.00 | 237 226.00 | 28 480.00 | 265 707.00 |
AH Fonds commercial | 3 043 554.00 | | 3 043 554.00 | 3 043 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 682.00 | 163 855.00 | 113 826.00 | 277 682.00 |
BF Prêts | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 367.00 | 414 363.00 | 3 205 004.00 | 3 619 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 806.00 | 65 824.00 | 1 514 982.00 | 1 580 806.00 |
BZ Autres créances | 48 523.00 | | 48 523.00 | 48 523.00 |
CF Disponibilités | 17 338 290.00 | | 17 338 290.00 | 17 338 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 011 527.00 | 65 824.00 | 18 945 702.00 | 19 011 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 630 895.00 | 480 188.00 | 22 150 706.00 | 22 630 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 200.00 | 1 303 200.00 | | 1 303 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 440 427.00 | 1 440 427.00 | | 1 440 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DH Report à nouveau | -166 630.00 | -168 476.00 | | -166 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 732.00 | 1 845.00 | | 11 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 604.00 | 2 580 872.00 | | 2 592 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 530.00 | 89 921.00 | | 103 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 530.00 | 89 921.00 | | 103 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 187.00 | 422 617.00 | | 618 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 505.00 | 532 069.00 | | 928 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 381.00 | 191 619.00 | | 240 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 107.00 | 750 629.00 | | 726 107.00 |
EA Autres dettes | 16 941 389.00 | 14 167 448.00 | | 16 941 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 454 571.00 | 16 064 383.00 | | 19 454 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 150 706.00 | 18 735 176.00 | | 22 150 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 110 317.00 | | 5 110 317.00 | 5 110 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 110 317.00 | | 5 110 317.00 | 5 110 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 387 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 530.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 395 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 201 703.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 080.00 | 201 703.00 | | 60 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 441.00 | 10 410.00 | | 2 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 341.00 | 10 410.00 | | 3 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 738.00 | 191 292.00 | | 56 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 419 067.00 | 5 278 587.00 | | 5 419 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 407 334.00 | 5 276 741.00 | | 5 407 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 732.00 | 1 845.00 | | 11 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586 218.00 | | 32 605.00 | 3 586 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 177.00 | 3 604 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 3 309 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 177.00 | 277 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 303 018.00 | | 7 243.00 | 3 303 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 497.00 | | 25 362.00 | 265 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 094.00 | 55 008.00 | 11 736.00 | 371 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 742.00 | 3 541.00 | | 9 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 100.00 | 16 127.00 | 1 000.00 | 222 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 252.00 | 35 340.00 | 10 736.00 | 139 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 807.00 | 169 356.00 | 116 807.00 | 116 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 807.00 | 169 356.00 | 116 807.00 | 116 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928 506.00 | 928 506.00 | | 928 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 382.00 | 240 382.00 | | 240 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 586.00 | 232 586.00 | | 232 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 512.00 | 310 512.00 | | 310 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 941 389.00 | 16 941 389.00 | | 16 941 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 722.00 | 577 722.00 | | 577 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VW T.V.A. | 147 232.00 | 147 232.00 | | 147 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 454 573.00 | 19 454 573.00 | | 19 454 573.00 |