| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 348.00 | 3 572.00 | 32 777.00 | 36 348.00 |
AN Terrains | 51 616.00 | 50 708.00 | 908.00 | 51 616.00 |
AP Constructions | 89 091.00 | 77 760.00 | 11 332.00 | 89 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 566.00 | 20 424.00 | 143.00 | 20 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 330.00 | 91 521.00 | 1 810.00 | 93 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 217.00 | 243 984.00 | 59 233.00 | 303 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 642.00 | | 60 642.00 | 60 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 913.00 | 315.00 | 1 653 598.00 | 1 653 913.00 |
BZ Autres créances | 218 844.00 | | 218 844.00 | 218 844.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 933 399.00 | 315.00 | 1 933 084.00 | 1 933 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 616.00 | 244 299.00 | 1 992 317.00 | 2 236 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 088.00 | -376 745.00 | | -33 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 385.00 | -177 351.00 | | -244 385.00 |
DL TOTAL (I) | -127 473.00 | -404 096.00 | | -127 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 642.00 | 95 071.00 | | 87 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 642.00 | 95 071.00 | | 87 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 325.00 | | | 75 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 628.00 | 25.00 | | 4 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 946.00 | 691 764.00 | | 730 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 257.00 | 585 198.00 | | 582 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 996.00 | 2 998.00 | | 5 996.00 |
EA Autres dettes | 632 996.00 | 947 924.00 | | 632 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 148.00 | 2 227 909.00 | | 2 032 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 317.00 | 1 918 885.00 | | 1 992 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 377.00 | | 345 377.00 | 345 377.00 |
FG Production vendue services | 8 422 125.00 | 89 271.00 | 8 511 396.00 | 8 422 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 767 502.00 | 89 271.00 | 8 856 773.00 | 8 767 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 899 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 544 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 029.00 | |
GE Autres charges | | | 56 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 180 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | 360.00 | | 1 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 522.00 | 360.00 | | 5 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 12 645.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 12 645.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 257.00 | -12 285.00 | | 5 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 840.00 | -33 579.00 | | -32 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 905 049.00 | 8 111 164.00 | | 8 905 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 149 434.00 | 8 288 515.00 | | 9 149 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 385.00 | -177 350.00 | | -244 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 000.00 | 3 000.00 | 31 000.00 | 272 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 000.00 | 3 000.00 | 31 000.00 | 268 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 16 000.00 | 23 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 16 000.00 | 23 000.00 | 95 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 000.00 | 731 000.00 | | 731 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 654 000.00 | | | 1 654 000.00 |
VB T. V. A. | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VC Groupe et associés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VI Groupe et associés | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 000.00 | 1 840 000.00 | 33 000.00 | 1 873 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |