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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 348.00 | 3 572.00 | 32 777.00 | 36 348.00 |
AN Terrains | 51 616.00 | 50 708.00 | 908.00 | 51 616.00 |
AP Constructions | 102 860.00 | 93 092.00 | 9 768.00 | 102 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 346.00 | 17 476.00 | 4 870.00 | 22 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 724.00 | 76 005.00 | 4 719.00 | 80 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 662.00 | 240 854.00 | 59 809.00 | 300 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 578.00 | | 72 578.00 | 72 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 890 111.00 | 2 520.00 | 887 591.00 | 890 111.00 |
BZ Autres créances | 149 098.00 | 279.00 | 148 820.00 | 149 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 555.00 | 2 798.00 | 1 110 757.00 | 1 113 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 217.00 | 243 652.00 | 1 170 565.00 | 1 414 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 788.00 | 4 751.00 | | -203 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 619.00 | -208 539.00 | | -374 619.00 |
DL TOTAL (I) | -440 407.00 | -65 788.00 | | -440 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 501.00 | 54 336.00 | | 51 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 501.00 | 54 336.00 | | 51 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 481.00 | 165 568.00 | | 108 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 374.00 | 9 643.00 | | 6 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 783.00 | 746 872.00 | | 804 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 562.00 | 367 456.00 | | 419 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EA Autres dettes | 218 279.00 | 268 762.00 | | 218 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 471.00 | 1 558 301.00 | | 1 559 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 565.00 | 1 546 850.00 | | 1 170 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 192.00 | | 254 192.00 | 254 192.00 |
FG Production vendue services | 7 602 868.00 | 1 726 864.00 | 9 329 732.00 | 7 602 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 857 060.00 | 1 726 864.00 | 9 583 924.00 | 7 857 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 636 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 356 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 028.00 | |
GE Autres charges | | | 71 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 009 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 636 224.00 | 9 425 737.00 | | 9 636 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 010 842.00 | 9 634 276.00 | | 10 010 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 619.00 | -208 539.00 | | -374 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | 15 000.00 | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | | 15 000.00 | 54 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |