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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 348.00 | 3 572.00 | 32 777.00 | 36 348.00 |
AN Terrains | 51 616.00 | 50 708.00 | 908.00 | 51 616.00 |
AP Constructions | 102 860.00 | 84 446.00 | 18 414.00 | 102 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 696.00 | 13 188.00 | 3 508.00 | 16 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 854.00 | 74 109.00 | 5 745.00 | 79 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 644.00 | 226 023.00 | 68 621.00 | 294 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 609.00 | | 57 609.00 | 57 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 823.00 | 929.00 | 1 429 894.00 | 1 430 823.00 |
BZ Autres créances | 248 713.00 | | 248 713.00 | 248 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 248.00 | 929.00 | 1 736 319.00 | 1 737 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 892.00 | 226 952.00 | 1 804 940.00 | 2 031 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 994.00 | -1 265.00 | | -102 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 402.00 | -101 730.00 | | 7 402.00 |
DL TOTAL (I) | 50 407.00 | 43 006.00 | | 50 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 335.00 | 65 490.00 | | 51 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 335.00 | 65 490.00 | | 51 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 048.00 | 68 559.00 | | 86 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 785.00 | 12 990.00 | | 13 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 335.00 | 430 058.00 | | 741 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 708.00 | 465 170.00 | | 471 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 418.00 | | |
EA Autres dettes | 390 321.00 | 760 579.00 | | 390 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 197.00 | 1 742 774.00 | | 1 703 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 940.00 | 1 851 269.00 | | 1 804 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 406.00 | | 470 406.00 | 470 406.00 |
FG Production vendue services | 10 024 968.00 | 104 724.00 | 10 129 693.00 | 10 024 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 495 374.00 | 104 724.00 | 10 600 098.00 | 10 495 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 639 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 247 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 081.00 | |
GE Autres charges | | | 67 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 632 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 640 924.00 | 9 630 854.00 | | 10 640 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 633 522.00 | 9 732 584.00 | | 10 633 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 402.00 | -101 730.00 | | 7 402.00 |