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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 348.00 | 3 572.00 | 32 777.00 | 36 348.00 |
AN Terrains | 51 616.00 | 50 708.00 | 908.00 | 51 616.00 |
AP Constructions | 102 860.00 | 87 622.00 | 15 238.00 | 102 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 696.00 | 14 091.00 | 2 605.00 | 16 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 854.00 | 74 724.00 | 5 130.00 | 79 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 468.00 | 230 717.00 | 59 750.00 | 290 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 397.00 | | 34 397.00 | 34 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 571.00 | 1 542.00 | 1 240 029.00 | 1 241 571.00 |
BZ Autres créances | 172 722.00 | | 172 722.00 | 172 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 235.00 | 1 542.00 | 1 448 693.00 | 1 450 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 703.00 | 232 259.00 | 1 508 444.00 | 1 740 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 593.00 | -102 994.00 | | -95 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 683.00 | 7 402.00 | | -47 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724.00 | 50 407.00 | | 2 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 741.00 | 51 335.00 | | 53 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 741.00 | 51 335.00 | | 53 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 901.00 | 86 048.00 | | 272 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 120.00 | 13 785.00 | | 5 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 509.00 | 741 335.00 | | 547 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 514.00 | 471 708.00 | | 364 514.00 |
EA Autres dettes | 261 935.00 | 390 321.00 | | 261 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 979.00 | 1 703 197.00 | | 1 451 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 444.00 | 1 804 940.00 | | 1 508 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 131.00 | 7 766.00 | 268 897.00 | 261 131.00 |
FG Production vendue services | 8 226 015.00 | 94 394.00 | 8 320 409.00 | 8 226 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 487 146.00 | 102 159.00 | 8 589 306.00 | 8 487 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 635 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 602 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 190.00 | |
GE Autres charges | | | 54 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 682 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 635 367.00 | 10 640 924.00 | | 8 635 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 683 051.00 | 10 633 522.00 | | 8 683 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 683.00 | 7 402.00 | | -47 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 12 000.00 | 9 000.00 | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | 12 000.00 | 9 000.00 | 51 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |