| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 348.00 | 3 572.00 | 32 777.00 | 36 348.00 |
AN Terrains | 51 616.00 | 50 708.00 | 908.00 | 51 616.00 |
AP Constructions | 102 860.00 | 81 270.00 | 21 590.00 | 102 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 696.00 | 12 285.00 | 4 411.00 | 16 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 315.00 | 92 190.00 | 1 125.00 | 93 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 605.00 | 240 026.00 | 68 579.00 | 308 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 005.00 | 4 598.00 | 1 503 407.00 | 1 508 005.00 |
BZ Autres créances | 238 079.00 | | 238 079.00 | 238 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 288.00 | 4 598.00 | 1 782 690.00 | 1 787 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 893.00 | 244 624.00 | 1 851 269.00 | 2 095 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 150 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 265.00 | -277 473.00 | | -1 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 730.00 | -47 792.00 | | -101 730.00 |
DL TOTAL (I) | 43 006.00 | -175 265.00 | | 43 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 490.00 | 74 425.00 | | 65 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 490.00 | 74 425.00 | | 65 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 559.00 | 34 600.00 | | 68 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 990.00 | 2.00 | | 12 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 228.00 | 525 020.00 | | 895 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 525 156.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
EA Autres dettes | 760 579.00 | 999 472.00 | | 760 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 774.00 | 2 084 251.00 | | 1 742 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 269.00 | 1 983 412.00 | | 1 851 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 341.00 | | 487 341.00 | 487 341.00 |
FG Production vendue services | 8 978 965.00 | 119 010.00 | 9 097 975.00 | 8 978 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 466 306.00 | 119 010.00 | 9 585 316.00 | 9 466 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 630 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 188 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 250.00 | |
GE Autres charges | | | 60 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 761 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 635.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 238.00 | -38 118.00 | | -30 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 630 854.00 | 9 052 825.00 | | 9 630 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 732 584.00 | 9 100 617.00 | | 9 732 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 730.00 | -47 792.00 | | -101 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | 12 000.00 | 21 000.00 | 74 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 000.00 | 12 000.00 | 21 000.00 | 74 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 000.00 | | 30 000.00 | 238 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 000.00 | 1 239 000.00 | | 1 239 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |