| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 348.00 | 3 572.00 | 32 777.00 | 36 348.00 |
AN Terrains | 51 616.00 | 50 708.00 | 908.00 | 51 616.00 |
AP Constructions | 102 860.00 | 90 525.00 | 12 336.00 | 102 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 346.00 | 15 443.00 | 6 903.00 | 22 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 854.00 | 75 339.00 | 4 515.00 | 79 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 808.00 | 235 587.00 | 60 221.00 | 295 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 552.00 | 1 225.00 | 997 327.00 | 998 552.00 |
BZ Autres créances | 448 940.00 | | 448 940.00 | 448 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 853.00 | 1 225.00 | 1 486 629.00 | 1 487 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 661.00 | 236 812.00 | 1 546 850.00 | 1 783 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 146 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 751.00 | -95 593.00 | | 4 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 539.00 | -47 683.00 | | -208 539.00 |
DL TOTAL (I) | -65 788.00 | 2 724.00 | | -65 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 336.00 | 53 741.00 | | 54 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 336.00 | 53 741.00 | | 54 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 568.00 | 272 901.00 | | 165 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 643.00 | 5 120.00 | | 9 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 872.00 | 547 509.00 | | 746 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 456.00 | 364 514.00 | | 367 456.00 |
EA Autres dettes | 268 762.00 | 261 935.00 | | 268 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 301.00 | 1 451 979.00 | | 1 558 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 850.00 | 1 508 444.00 | | 1 546 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 524.00 | | 302 524.00 | 302 524.00 |
FG Production vendue services | 7 489 508.00 | 1 595 654.00 | 9 085 162.00 | 7 489 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 792 032.00 | 1 595 654.00 | 9 387 686.00 | 7 792 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 425 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 557 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 942.00 | |
GE Autres charges | | | 59 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 633 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 425 737.00 | 8 635 367.00 | | 9 425 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 634 276.00 | 8 683 051.00 | | 9 634 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 539.00 | -47 683.00 | | -208 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |