| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 348.00 | 3 572.00 | 32 777.00 | 36 348.00 |
AN Terrains | 51 616.00 | 50 708.00 | 908.00 | 51 616.00 |
AP Constructions | 100 892.00 | 80 466.00 | 20 426.00 | 100 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 181.00 | 12 158.00 | 23.00 | 12 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 157.00 | 91 339.00 | 818.00 | 92 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 464.00 | 238 244.00 | 62 220.00 | 300 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 890.00 | 753.00 | 1 631 136.00 | 1 631 890.00 |
BZ Autres créances | 242 535.00 | | 242 535.00 | 242 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 945.00 | 753.00 | 1 921 192.00 | 1 921 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 409.00 | 238 997.00 | 1 983 412.00 | 2 222 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 473.00 | -33 088.00 | | -277 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 792.00 | -244 385.00 | | -47 792.00 |
DL TOTAL (I) | -175 265.00 | -127 473.00 | | -175 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 425.00 | 87 642.00 | | 74 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 425.00 | 87 642.00 | | 74 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 600.00 | 75 325.00 | | 34 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2.00 | 4 628.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 020.00 | 730 946.00 | | 525 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 156.00 | 582 257.00 | | 525 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 996.00 | | |
EA Autres dettes | 999 472.00 | 632 996.00 | | 999 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 251.00 | 2 032 148.00 | | 2 084 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 412.00 | 1 992 317.00 | | 1 983 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 102.00 | | 203 102.00 | 203 102.00 |
FG Production vendue services | 8 639 123.00 | 150 263.00 | 8 789 386.00 | 8 639 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 842 225.00 | 150 263.00 | 8 992 489.00 | 8 842 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 051 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 696 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 264.00 | |
GE Autres charges | | | 58 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 136 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 1 322.00 | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 173.00 | 4 200.00 | | 1 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635.00 | 5 522.00 | | 1 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 265.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 265.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 590.00 | 5 257.00 | | 1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 118.00 | -32 840.00 | | -38 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 052 825.00 | 8 905 049.00 | | 9 052 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 100 617.00 | 9 149 434.00 | | 9 100 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 792.00 | -244 385.00 | | -47 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 14 000.00 | -27 000.00 | 88 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 000.00 | 14 000.00 | -27 000.00 | 88 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |