| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 394 892.00 | 34 532.00 | 360 360.00 | 394 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 365.00 | 9 142.00 | 1 223.00 | 10 365.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 348.00 | 197 711.00 | 851 637.00 | 1 049 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 802 739.00 | | 802 739.00 | 802 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 910.00 | | 249 910.00 | 249 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 569 254.00 | 1 989 386.00 | 4 579 869.00 | 6 569 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 483 157.00 | 13 275 714.00 | 50 207 443.00 | 63 483 157.00 |
BN En cours de production de biens | 96 923 791.00 | 57 385 396.00 | 39 538 395.00 | 96 923 791.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 937 006.00 | 37 261 568.00 | 3 675 438.00 | 40 937 006.00 |
BT Marchandises | 489 315.00 | | 489 315.00 | 489 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 524 376.00 | | 16 524 376.00 | 16 524 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 490 884.00 | 203 295.00 | 28 287 590.00 | 28 490 884.00 |
BZ Autres créances | 3 563 280.00 | 84 568.00 | 3 478 712.00 | 3 563 280.00 |
CF Disponibilités | 143 077.00 | | 143 077.00 | 143 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 554 885.00 | 108 210 540.00 | 142 344 346.00 | 250 554 885.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 124 140.00 | 110 199 925.00 | 146 924 215.00 | 257 124 140.00 |
CU Autres participations | 4 062 000.00 | 1 748 000.00 | 2 314 000.00 | 4 062 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 144 421.00 | 4 000 000.00 | | 55 144 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 768.00 | 563 768.00 | | 563 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | | -3 014 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 362 838.00 | -15 841 473.00 | | -109 362 838.00 |
DK Provisions réglementées | 28 171 550.00 | 20 027 061.00 | | 28 171 550.00 |
DL TOTAL (I) | -25 083 099.00 | 6 135 250.00 | | -25 083 099.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000 000.00 | 128 057.00 | | 29 000 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 722 766.00 | 641 809.00 | | 722 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 722 766.00 | 769 866.00 | | 29 722 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 485.00 | 83 861 409.00 | | 37 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159.00 | 23 070.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 944 518.00 | 8 917 043.00 | | 34 944 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 113 519.00 | 3 755 692.00 | | 2 113 519.00 |
EA Autres dettes | 105 188 867.00 | 1 469 445.00 | | 105 188 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 866 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 284 547.00 | 99 893 713.00 | | 142 284 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 924 215.00 | 106 798 829.00 | | 146 924 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 59 711 878.00 | 39 991 795.00 | 99 703 673.00 | 59 711 878.00 |
FG Production vendue services | 1 158 574.00 | 418 164.00 | 1 576 738.00 | 1 158 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 870 452.00 | 40 409 958.00 | 101 280 411.00 | 60 870 452.00 |
FM Production stockée | | | 76 871 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 322 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 560 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 426 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 624 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 556 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 801 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 954 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 901 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 043 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 697 415.00 | |
GE Autres charges | | | 26 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 870 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 310 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 486 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 701 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -396 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 881 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 207 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 207 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -32 266.00 | 40 332.00 | | -32 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271 099.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 144 489.00 | 6 658 930.00 | | 8 144 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 112 223.00 | 6 970 361.00 | | 8 112 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 112 223.00 | -4 763 188.00 | | -8 112 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 724.00 | 864 813.00 | | 368 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 046 787.00 | 143 858 909.00 | | 215 046 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 409 625.00 | 159 700 383.00 | | 324 409 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 362 838.00 | -15 841 473.00 | | -109 362 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 645 713.00 | | 6 444 839.00 | 16 645 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 986.00 | 4 311 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 521 297.00 | 6 569 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 101.00 | 405 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 493 211.00 | 1 852 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 951.00 | | 362 406.00 | 62 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 552 776.00 | | 1 792 523.00 | 16 552 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 986.00 | | 4 289 910.00 | 29 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 214 549.00 | 157 481.00 | 8 165 177.00 | 8 214 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 226.00 | 823.00 | 17 907.00 | 26 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 188 323.00 | 156 658.00 | 8 147 270.00 | 8 188 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 027 061.00 | 8 144 489.00 | | 20 027 061.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 769 866.00 | 29 285 288.00 | 332 388.00 | 769 866.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 215 053.00 | 107 922 677.00 | 35 215 053.00 | 35 215 053.00 |
6T Sur comptes clients | 108 523.00 | 203 295.00 | 108 523.00 | 108 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 84 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 358 109.00 | 109 958 540.00 | 35 323 576.00 | 35 358 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 155 036.00 | 147 388 317.00 | 35 655 964.00 | 56 155 036.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 495 828.00 | 35 609 931.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 748 000.00 | 46 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 144 489.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 944 518.00 | 34 944 518.00 | | 34 944 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240 327.00 | 1 240 327.00 | | 1 240 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 004.00 | 824 004.00 | | 824 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 553.00 | 1 272 553.00 | | 1 272 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 910.00 | 249 910.00 | | 249 910.00 |
UX Autres créances clients | 28 485 327.00 | | | 28 485 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VB T. V. A. | 2 615 732.00 | | | 2 615 732.00 |
VC Groupe et associés | 357 195.00 | | | 357 195.00 |
VI Groupe et associés | 103 916 314.00 | 103 916 314.00 | | 103 916 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 690.00 | | | 134 690.00 |
VP Divers | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 759.00 | | | 452 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 304 074.00 | 32 304 074.00 | | 32 304 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 284 389.00 | 142 284 389.00 | | 142 284 389.00 |