| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 892.00 | 34 532.00 | 360 360.00 | 394 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 667 027.00 | 2 078 968.00 | 5 588 059.00 | 7 667 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 410.00 | 814 518.00 | 482 892.00 | 1 297 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 285 100.00 | | 285 100.00 | 285 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 644 430.00 | 2 928 019.00 | 6 716 412.00 | 9 644 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 629 386.00 | 45 439 876.00 | 35 189 510.00 | 80 629 386.00 |
BN En cours de production de biens | 129 719 991.00 | 108 954 205.00 | 20 765 786.00 | 129 719 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 150 068.00 | 15 021 895.00 | 3 128 173.00 | 18 150 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 918 778.00 | 616 954.00 | 7 301 824.00 | 7 918 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 232 655.00 | 918 000.00 | 12 314 655.00 | 13 232 655.00 |
BZ Autres créances | 5 607 388.00 | | 5 607 388.00 | 5 607 388.00 |
CF Disponibilités | 251 787.00 | | 251 787.00 | 251 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720 385.00 | | 720 385.00 | 720 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 230 438.00 | 170 950 930.00 | 85 279 508.00 | 256 230 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 874 868.00 | 173 878 949.00 | 91 995 919.00 | 265 874 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 544 789.00 | -44 573 314.00 | | -75 544 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 794 566.00 | -30 971 475.00 | | -17 794 566.00 |
DK Provisions réglementées | 23 430 680.00 | 27 514 409.00 | | 23 430 680.00 |
DL TOTAL (I) | -64 908 675.00 | -43 030 380.00 | | -64 908 675.00 |
DP Provisions pour risques | 17 089 000.00 | 26 541 516.00 | | 17 089 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 240 429.00 | 1 082 580.00 | | 1 240 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 329 429.00 | 27 624 096.00 | | 18 329 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 986 870.00 | 37 485.00 | | 106 986 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 813.00 | 176 811.00 | | 30 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 102 592.00 | 10 908 843.00 | | 17 102 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 205 404.00 | 7 094 366.00 | | 3 205 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 811.00 | 274 294.00 | | 433 811.00 |
EA Autres dettes | 10 815 675.00 | 103 524 311.00 | | 10 815 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 575 165.00 | 122 057 736.00 | | 138 575 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 995 919.00 | 106 651 452.00 | | 91 995 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 935 557.00 | 16 926 954.00 | 87 862 511.00 | 70 935 557.00 |
FG Production vendue services | 470 991.00 | 705 720.00 | 1 176 710.00 | 470 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 406 548.00 | 17 632 673.00 | 89 039 221.00 | 71 406 548.00 |
FM Production stockée | | | 7 701 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 223 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 450 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 415 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 854 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 644 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 641 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 776 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 511 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 877 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 292 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 284.00 | |
GE Autres charges | | | 323 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 537 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 122 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 751 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 203 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 982 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 013 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 796 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 325 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 998 258.00 | | | 6 998 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 083 729.00 | 3 091 988.00 | | 4 083 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 081 987.00 | 3 091 988.00 | | 11 081 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 062 587.00 | | | 15 062 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 226 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 062 587.00 | 232 361.00 | | 15 062 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 980 600.00 | 2 859 627.00 | | -3 980 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 498 221.00 | 508 587.00 | | 498 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 912.00 | -16 404.00 | | -9 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 479 076.00 | 277 436 435.00 | | 299 479 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 273 642.00 | 308 407 910.00 | | 317 273 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 794 566.00 | -30 971 475.00 | | -17 794 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 643 009.00 | | 2 505 295.00 | 11 643 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 062 000.00 | 285 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 503 874.00 | 9 644 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 318.00 | 8 061 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 555.00 | 1 297 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 689 093.00 | | 2 381 145.00 | 5 689 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 703.00 | | 119 263.00 | 1 611 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342 213.00 | | 4 887.00 | 4 342 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 219.00 | 1 037 937.00 | 98 669.00 | 1 954 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253 734.00 | 833 552.00 | 8 318.00 | 1 253 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 484.00 | 204 385.00 | 90 351.00 | 700 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 514 409.00 | | 4 083 729.00 | 27 514 409.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 624 096.00 | 232 284.00 | 9 526 951.00 | 27 624 096.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 533 798.00 | 169 415 976.00 | 151 533 798.00 | 151 533 798.00 |
6T Sur comptes clients | 426 261.00 | 491 739.00 | | 426 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 568.00 | 532 387.00 | | 84 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 141 159.00 | 170 440 102.00 | 155 595 798.00 | 156 141 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 279 664.00 | 170 672 386.00 | 169 206 478.00 | 211 279 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 672 386.00 | 156 371 233.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 751 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 083 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 986 870.00 | 106 949 385.00 | 37 485.00 | 106 986 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 102 592.00 | 17 102 592.00 | | 17 102 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 254 563.00 | 1 448 063.00 | 806 500.00 | 2 254 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 367.00 | 577 367.00 | 305 000.00 | 882 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 811.00 | 433 811.00 | | 433 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 815 675.00 | 10 815 675.00 | | 10 815 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 100.00 | 23 044.00 | 262 056.00 | 285 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 232 655.00 | 13 232 655.00 | | 13 232 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VB T. V. A. | 2 740 846.00 | 2 740 846.00 | | 2 740 846.00 |
VC Groupe et associés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 365.00 | 68 365.00 | | 68 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852 919.00 | 2 852 919.00 | | 2 852 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 385.00 | 720 385.00 | | 720 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 845 528.00 | 19 583 472.00 | 262 056.00 | 19 845 528.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 544 353.00 | 137 395 368.00 | 1 148 985.00 | 138 544 353.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |