| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 892.00 | 34 532.00 | 360 360.00 | 394 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 353 132.00 | 3 195 200.00 | 6 157 933.00 | 9 353 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 292.00 | 15 015.00 | 83 277.00 | 98 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 917.00 | 985 908.00 | 375 008.00 | 1 360 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 038.00 | | 116 038.00 | 116 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 740.00 | | 274 740.00 | 274 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 598 011.00 | 4 230 656.00 | 7 367 355.00 | 11 598 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 329 014.00 | 54 176 469.00 | 29 152 545.00 | 83 329 014.00 |
BN En cours de production de biens | 126 736 555.00 | 113 583 777.00 | 13 152 778.00 | 126 736 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 603 429.00 | 25 237 596.00 | 1 365 834.00 | 26 603 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 715 433.00 | 1 713 586.00 | 3 001 847.00 | 4 715 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 754 653.00 | 432 931.00 | 8 321 722.00 | 8 754 653.00 |
BZ Autres créances | 5 097 622.00 | | 5 097 622.00 | 5 097 622.00 |
CF Disponibilités | 34 314.00 | | 34 314.00 | 34 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667 495.00 | | 667 495.00 | 667 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 938 515.00 | 195 144 358.00 | 60 794 157.00 | 255 938 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 536 526.00 | 199 375 014.00 | 68 161 512.00 | 267 536 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 660 645.00 | | | 6 660 645.00 |
DH Report à nouveau | -297 029.00 | -75 544 789.00 | | -297 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 568 629.00 | -17 794 566.00 | | -8 568 629.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 430 680.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 794 987.00 | -64 908 675.00 | | 2 794 987.00 |
DP Provisions pour risques | 12 932 192.00 | 17 089 000.00 | | 12 932 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 531 062.00 | 1 240 429.00 | | 1 531 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 463 254.00 | 18 329 429.00 | | 14 463 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 278 535.00 | 106 986 870.00 | | 13 278 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 240.00 | 30 813.00 | | 321 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 418 891.00 | 17 102 592.00 | | 24 418 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 670 782.00 | 3 205 404.00 | | 5 670 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 934.00 | 433 811.00 | | 185 934.00 |
EA Autres dettes | 7 025 808.00 | 10 815 675.00 | | 7 025 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 903 271.00 | 138 575 165.00 | | 50 903 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 161 512.00 | 91 995 919.00 | | 68 161 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 499 785.00 | 24 759 038.00 | 105 258 823.00 | 80 499 785.00 |
FG Production vendue services | 1 460 264.00 | 756 369.00 | 2 216 633.00 | 1 460 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 960 049.00 | 25 515 407.00 | 107 475 456.00 | 81 960 049.00 |
FM Production stockée | | | 762 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 831 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 244 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 335 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 945 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 406 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 600 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 515 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 789 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 230 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 438 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 193 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 751 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 207 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 984 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 233.00 | 6 998 258.00 | | 6 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 430 680.00 | 4 083 729.00 | | 23 430 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 436 913.00 | 11 081 987.00 | | 23 436 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 233.00 | 15 062 587.00 | | 6 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 192.00 | | | 550 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 425.00 | 15 062 587.00 | | 556 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 880 488.00 | -3 980 600.00 | | 22 880 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 556 388.00 | 498 221.00 | | 556 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908 711.00 | -9 912.00 | | 908 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 905 871.00 | 299 479 076.00 | | 324 905 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 474 500.00 | 317 273 642.00 | | 333 474 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 568 629.00 | -17 794 566.00 | | -8 568 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 644 430.00 | | 3 064 630.00 | 9 644 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 361.00 | 274 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 079 664.00 | 31 386.00 | 11 598 011.00 | 1 079 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 342.00 | 420.00 | 9 748 025.00 | 44 342.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 322.00 | 20 605.00 | 1 575 246.00 | 1 035 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 061 919.00 | | 1 730 867.00 | 8 061 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 410.00 | | 1 333 763.00 | 1 297 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 100.00 | | | 285 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893 486.00 | 1 317 429.00 | 14 792.00 | 2 893 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078 968.00 | 1 116 652.00 | 420.00 | 2 078 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 518.00 | 200 778.00 | 14 373.00 | 814 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 430 680.00 | | 23 430 680.00 | 23 430 680.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 329 429.00 | 1 480 826.00 | 5 347 001.00 | 18 329 429.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 415 976.00 | 192 997 841.00 | 169 415 976.00 | 169 415 976.00 |
6T Sur comptes clients | 918 000.00 | | 485 069.00 | 918 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 616 954.00 | 1 713 586.00 | 616 954.00 | 616 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 985 463.00 | 194 711 427.00 | 170 517 999.00 | 170 985 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 745 572.00 | 196 192 253.00 | 199 295 680.00 | 212 745 572.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 642 061.00 | 175 865 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 550 192.00 | 23 430 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 278 535.00 | 13 241 050.00 | 37 485.00 | 13 278 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 418 891.00 | 24 418 891.00 | | 24 418 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 963 347.00 | 2 099 347.00 | 864 000.00 | 2 963 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 705 836.00 | 1 094 836.00 | 611 000.00 | 1 705 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908 711.00 | 908 711.00 | | 908 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 934.00 | 185 934.00 | | 185 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 025 808.00 | 7 025 808.00 | | 7 025 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 740.00 | 14 098.00 | 260 642.00 | 274 740.00 |
UX Autres créances clients | 8 754 653.00 | 8 754 653.00 | | 8 754 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 1 604 766.00 | 1 604 766.00 | | 1 604 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 888.00 | 92 888.00 | | 92 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491 867.00 | 3 491 867.00 | | 3 491 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667 495.00 | 667 495.00 | | 667 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 794 510.00 | 14 533 868.00 | 260 642.00 | 14 794 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 582 031.00 | 49 069 546.00 | 1 512 485.00 | 50 582 031.00 |