| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 892.00 | 34 532.00 | 360 360.00 | 394 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 259 448.00 | 9 965.00 | 2 249 483.00 | 2 259 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 625.00 | 360 853.00 | 758 772.00 | 1 119 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 249 910.00 | | 249 910.00 | 249 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 085 875.00 | 4 467 350.00 | 3 618 525.00 | 8 085 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 713 986.00 | 13 053 763.00 | 40 660 224.00 | 53 713 986.00 |
BN En cours de production de biens | 109 382 925.00 | 70 639 416.00 | 38 743 508.00 | 109 382 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 175 619.00 | 35 074 367.00 | 3 101 252.00 | 38 175 619.00 |
BT Marchandises | 708 519.00 | | 708 519.00 | 708 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 906 887.00 | | 11 906 887.00 | 11 906 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 508 945.00 | 804 646.00 | 22 704 298.00 | 23 508 945.00 |
BZ Autres créances | 3 462 536.00 | 84 568.00 | 3 377 969.00 | 3 462 536.00 |
CF Disponibilités | 196 662.00 | | 196 662.00 | 196 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 314.00 | | 473 314.00 | 473 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 529 395.00 | 119 656 760.00 | 121 872 635.00 | 241 529 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 615 270.00 | 124 124 110.00 | 125 491 160.00 | 249 615 270.00 |
CU Autres participations | 4 062 000.00 | 4 062 000.00 | | 4 062 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 144 421.00 | 55 144 421.00 | | 55 144 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 768.00 | 563 768.00 | | 563 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 362 838.00 | | | -109 362 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 621 984.00 | -109 362 838.00 | | -3 621 984.00 |
DK Provisions réglementées | 32 371 474.00 | 28 171 550.00 | | 32 371 474.00 |
DL TOTAL (I) | -24 505 159.00 | -25 083 099.00 | | -24 505 159.00 |
DP Provisions pour risques | 11 822 717.00 | 29 000 000.00 | | 11 822 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 846 941.00 | 722 766.00 | | 846 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 669 658.00 | 29 722 766.00 | | 12 669 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 144.00 | | | 533 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 041 792.00 | 37 485.00 | | 107 041 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 986 490.00 | 34 944 518.00 | | 24 986 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 940 121.00 | 2 113 519.00 | | 2 940 121.00 |
EA Autres dettes | 1 825 115.00 | 105 188 867.00 | | 1 825 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 326 661.00 | 142 284 547.00 | | 137 326 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 491 160.00 | 146 924 215.00 | | 125 491 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 078 619.00 | 31 775 193.00 | 98 853 812.00 | 67 078 619.00 |
FG Production vendue services | 365 352.00 | 394 529.00 | 759 881.00 | 365 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 443 971.00 | 32 169 722.00 | 99 613 693.00 | 67 443 971.00 |
FM Production stockée | | | 9 697 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 923 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 272 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 507 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 338 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 191 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 769 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 186 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 993 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 641 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 368 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 663 175.00 | |
GE Autres charges | | | 480 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 663 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 843 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 748 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 496 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 381 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 345 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 678 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 546 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 408.00 | -32 266.00 | | 2 500 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 199 924.00 | 8 144 489.00 | | 4 199 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 700 332.00 | 8 112 223.00 | | 6 700 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 700 332.00 | -8 112 223.00 | | -6 700 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 468 110.00 | 368 724.00 | | 468 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 889 042.00 | 215 046 787.00 | | 249 889 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 511 026.00 | 324 409 625.00 | | 253 511 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 621 984.00 | -109 362 838.00 | | -3 621 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 569 254.00 | | 2 319 985.00 | 6 569 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 311 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 802 739.00 | 625.00 | 8 085 875.00 | 802 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 654 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 802 739.00 | 625.00 | 1 119 625.00 | 802 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 257.00 | | 2 249 083.00 | 405 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 087.00 | | 70 902.00 | 1 852 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 311 910.00 | | | 4 311 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 853.00 | 164 590.00 | 625.00 | 206 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 142.00 | 823.00 | | 9 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 711.00 | 163 767.00 | 625.00 | 197 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 171 550.00 | 4 199 924.00 | | 28 171 550.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 722 766.00 | 1 407 892.00 | 18 461 000.00 | 29 722 766.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 922 677.00 | 118 767 546.00 | 107 922 677.00 | 107 922 677.00 |
6T Sur comptes clients | 203 295.00 | 804 646.00 | 203 295.00 | 203 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 568.00 | | | 84 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 993 072.00 | 123 634 192.00 | 109 873 972.00 | 109 993 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 887 388.00 | 129 242 008.00 | 128 334 972.00 | 167 887 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 696 367.00 | 126 586 972.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 345 717.00 | 1 748 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 199 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 561 458.00 | 106 561 458.00 | | 106 561 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 986 490.00 | 24 986 490.00 | | 24 986 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559 829.00 | 1 559 829.00 | | 1 559 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214 001.00 | 1 214 001.00 | | 1 214 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 825 115.00 | 1 825 115.00 | | 1 825 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 910.00 | 249 910.00 | | 249 910.00 |
UX Autres créances clients | 23 503 388.00 | | | 23 503 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VB T. V. A. | 3 194 148.00 | | | 3 194 148.00 |
VC Groupe et associés | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 144.00 | 533 144.00 | | 533 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
VP Divers | 26.00 | | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 290.00 | 166 290.00 | | 166 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 708.00 | | | 208 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 314.00 | | | 473 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 694 705.00 | 27 694 705.00 | | 27 694 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 846 327.00 | 136 846 327.00 | | 136 846 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |