| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 892.00 | 34 532.00 | 360 360.00 | 394 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 125 222.00 | 537 493.00 | 3 587 729.00 | 4 125 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 124.00 | 524 419.00 | 646 705.00 | 1 171 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 225.00 | | 272 225.00 | 272 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 050 877.00 | 5 158 445.00 | 4 892 432.00 | 10 050 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 918 929.00 | 24 651 851.00 | 30 267 078.00 | 54 918 929.00 |
BN En cours de production de biens | 129 720 777.00 | 103 397 090.00 | 26 323 687.00 | 129 720 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 067 747.00 | 27 359 756.00 | 4 707 991.00 | 32 067 747.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 415 775.00 | 84 568.00 | 12 331 208.00 | 12 415 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 776 236.00 | 944 260.00 | 17 831 977.00 | 18 776 236.00 |
BZ Autres créances | 1 603 313.00 | | 1 603 313.00 | 1 603 313.00 |
CF Disponibilités | 807 234.00 | | 807 234.00 | 807 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143 742.00 | | 1 143 742.00 | 1 143 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 453 754.00 | 156 437 524.00 | 95 016 229.00 | 251 453 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 504 630.00 | 161 595 969.00 | 99 908 661.00 | 261 504 630.00 |
CU Autres participations | 4 062 000.00 | 4 062 000.00 | | 4 062 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 55 144 421.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 563 768.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 400 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 876 634.00 | -109 362 838.00 | | -16 876 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 696 681.00 | -3 621 984.00 | | -27 696 681.00 |
DK Provisions réglementées | 30 380 254.00 | 32 371 474.00 | | 30 380 254.00 |
DL TOTAL (I) | -9 193 060.00 | -24 505 159.00 | | -9 193 060.00 |
DP Provisions pour risques | 2 676 516.00 | 11 822 717.00 | | 2 676 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 934 307.00 | 846 941.00 | | 934 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 610 823.00 | 12 669 658.00 | | 3 610 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 533 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 485.00 | 107 041 792.00 | | 37 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 071 164.00 | 24 986 490.00 | | 19 071 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 430 025.00 | 2 940 121.00 | | 5 430 025.00 |
EA Autres dettes | 80 516 498.00 | 1 825 115.00 | | 80 516 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 169.00 | | | 427 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 490 898.00 | 137 326 661.00 | | 105 490 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 908 661.00 | 125 491 160.00 | | 99 908 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 498 496.00 | 43 529 284.00 | 116 027 780.00 | 72 498 496.00 |
FG Production vendue services | 250 321.00 | 278 097.00 | 528 418.00 | 250 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 748 816.00 | 43 807 381.00 | 116 556 198.00 | 72 748 816.00 |
FM Production stockée | | | 14 229 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 445 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 643 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 875 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 521 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 708 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 060 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 204 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 577 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 913 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 731 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 640 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 427.00 | |
GE Autres charges | | | 44 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 964 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 089 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 345 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 419 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 772 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 738 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 061 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 377 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 192 414.00 | | | 6 192 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 205 154.00 | | | 6 205 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501 875.00 | 2 500 408.00 | | 2 501 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 201 194.00 | 4 199 924.00 | | 4 201 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 712 811.00 | 6 700 332.00 | | 6 712 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507 657.00 | -6 700 332.00 | | -507 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 921.00 | 468 110.00 | | 417 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 214.00 | | | 393 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 853 271.00 | 249 889 042.00 | | 273 853 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 549 951.00 | 253 511 026.00 | | 301 549 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 696 681.00 | -3 621 984.00 | | -27 696 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 085 875.00 | | 1 977 742.00 | 8 085 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 334 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 740.00 | 10 050 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 520 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 740.00 | 1 196 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654 340.00 | | 1 865 774.00 | 2 654 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 625.00 | | 89 653.00 | 1 119 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 311 910.00 | | 22 315.00 | 4 311 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 818.00 | 691 522.00 | 428.00 | 370 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 965.00 | 527 528.00 | | 9 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 853.00 | 163 994.00 | 428.00 | 360 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 371 474.00 | 4 201 194.00 | 6 192 414.00 | 32 371 474.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 669 658.00 | 2 810 943.00 | 11 869 778.00 | 12 669 658.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 767 546.00 | 155 500 305.00 | 118 859 154.00 | 118 767 546.00 |
6T Sur comptes clients | 804 646.00 | 140 000.00 | 387.00 | 804 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 568.00 | 84 568.00 | 84 568.00 | 84 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 753 292.00 | 159 786 873.00 | 123 006 108.00 | 123 753 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 794 424.00 | 166 799 010.00 | 141 068 300.00 | 168 794 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 859 300.00 | 129 530 169.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 738 516.00 | 5 345 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 201 194.00 | 6 192 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 071 164.00 | 19 071 164.00 | | 19 071 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 411 908.00 | 1 500 408.00 | 1 911 500.00 | 3 411 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540 968.00 | 727 968.00 | 813 000.00 | 1 540 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385 255.00 | 385 255.00 | | 385 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 402.00 | 160 402.00 | | 160 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 169.00 | 427 169.00 | | 427 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 225.00 | 22 315.00 | 249 910.00 | 272 225.00 |
UX Autres créances clients | 18 771 142.00 | 18 771 142.00 | | 18 771 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VB T. V. A. | 1 568 003.00 | 1 568 003.00 | | 1 568 003.00 |
VI Groupe et associés | 80 356 096.00 | 80 356 096.00 | | 80 356 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 893.00 | 91 893.00 | | 91 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143 742.00 | 1 143 742.00 | | 1 143 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 795 516.00 | 21 545 606.00 | 249 910.00 | 21 795 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 482 341.00 | 102 720 356.00 | 2 761 985.00 | 105 482 341.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |