| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 892.00 | 34 532.00 | 360 360.00 | 394 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 614 343.00 | 1 253 734.00 | 4 360 609.00 | 5 614 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 174.00 | 700 484.00 | 580 690.00 | 1 281 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 213.00 | | 280 213.00 | 280 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 643 009.00 | 6 050 751.00 | 5 592 258.00 | 11 643 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 899 329.00 | 22 324 690.00 | 30 574 639.00 | 52 899 329.00 |
BN En cours de production de biens | 125 179 763.00 | 104 163 891.00 | 21 015 872.00 | 125 179 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 077 665.00 | 25 045 218.00 | 7 032 447.00 | 32 077 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 085 820.00 | | 13 085 820.00 | 13 085 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 320 742.00 | 426 261.00 | 21 894 481.00 | 22 320 742.00 |
BZ Autres créances | 5 692 819.00 | 84 568.00 | 5 608 251.00 | 5 692 819.00 |
CF Disponibilités | 473 255.00 | | 473 255.00 | 473 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374 428.00 | | 1 374 428.00 | 1 374 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 103 821.00 | 152 044 627.00 | 101 059 194.00 | 253 103 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 746 830.00 | 158 095 378.00 | 106 651 452.00 | 264 746 830.00 |
CU Autres participations | 4 062 000.00 | 4 062 000.00 | | 4 062 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 573 314.00 | -16 876 634.00 | | -44 573 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 971 475.00 | -27 696 681.00 | | -30 971 475.00 |
DK Provisions réglementées | 27 514 409.00 | 30 380 254.00 | | 27 514 409.00 |
DL TOTAL (I) | -43 030 380.00 | -9 193 060.00 | | -43 030 380.00 |
DP Provisions pour risques | 26 541 516.00 | 2 676 516.00 | | 26 541 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 082 580.00 | 934 307.00 | | 1 082 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 624 096.00 | 3 610 823.00 | | 27 624 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 811.00 | 8 557.00 | | 176 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 908 843.00 | 19 071 164.00 | | 10 908 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 094 366.00 | 5 430 025.00 | | 7 094 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 294.00 | | | 274 294.00 |
EA Autres dettes | 103 524 311.00 | 80 516 498.00 | | 103 524 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 625.00 | 427 169.00 | | 41 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 057 736.00 | 105 490 898.00 | | 122 057 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 651 452.00 | 99 908 661.00 | | 106 651 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 388 170.00 | 35 911 614.00 | 117 299 784.00 | 81 388 170.00 |
FG Production vendue services | 574 870.00 | 410 734.00 | 985 605.00 | 574 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 963 040.00 | 36 322 349.00 | 118 285 389.00 | 81 963 040.00 |
FM Production stockée | | | -4 531 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 360 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 344 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 276 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 186 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 019 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 951 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 167 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 979 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 960 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 012 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 733 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 388 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 345 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 994 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 999 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 013 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 769 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 949 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 338 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 740.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 091 988.00 | 6 192 414.00 | | 3 091 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 091 988.00 | 6 205 154.00 | | 3 091 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 218.00 | 2 501 875.00 | | 6 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 742.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 143.00 | 4 201 194.00 | | 226 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 361.00 | 6 712 811.00 | | 232 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 859 627.00 | -507 657.00 | | 2 859 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 587.00 | 417 921.00 | | 508 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 404.00 | 393 214.00 | | -16 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 436 435.00 | 273 853 271.00 | | 277 436 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 407 910.00 | 301 549 951.00 | | 308 407 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 971 475.00 | -27 696 681.00 | | -30 971 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 050 877.00 | | 1 617 545.00 | 10 050 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 342 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 413.00 | 11 643 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 009 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 413.00 | 1 291 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520 114.00 | | 1 489 121.00 | 4 520 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 537.00 | | 120 436.00 | 1 196 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 334 225.00 | | 7 988.00 | 4 334 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 912.00 | 892 306.00 | | 1 061 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 493.00 | 716 241.00 | | 537 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 419.00 | 176 065.00 | | 524 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 380 254.00 | 226 143.00 | 3 091 988.00 | 30 380 254.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 610 823.00 | 24 025 053.00 | 11 780.00 | 3 610 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 408 697.00 | 151 533 798.00 | 155 408 697.00 | 155 408 697.00 |
6T Sur comptes clients | 944 260.00 | 426 261.00 | 944 260.00 | 944 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 568.00 | 84 568.00 | 84 568.00 | 84 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 534 057.00 | 152 044 627.00 | 156 437 524.00 | 160 534 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 525 134.00 | 176 295 823.00 | 159 541 292.00 | 194 525 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 056 680.00 | 156 449 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 013 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 143.00 | 3 091 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 908 843.00 | 10 908 843.00 | | 10 908 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 613 170.00 | 1 576 670.00 | 3 036 500.00 | 4 613 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054 119.00 | 629 119.00 | 1 425 000.00 | 2 054 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 294.00 | 274 294.00 | | 274 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117 944.00 | 1 117 944.00 | | 1 117 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 213.00 | 22 971.00 | 257 242.00 | 280 213.00 |
UX Autres créances clients | 22 320 742.00 | 22 320 742.00 | | 22 320 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 4 209 095.00 | 4 209 095.00 | | 4 209 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 430.00 | 1 382 430.00 | | 1 382 430.00 |
VI Groupe et associés | 102 406 367.00 | 102 406 367.00 | | 102 406 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 399.00 | 77 399.00 | | 77 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374 428.00 | 1 374 428.00 | | 1 374 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 668 202.00 | 29 410 960.00 | 257 242.00 | 29 668 202.00 |
VW T.V.A. | 349 679.00 | 349 679.00 | | 349 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 880 925.00 | 117 381 940.00 | 4 498 985.00 | 121 880 925.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |