| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 892.00 | 34 532.00 | 360 360.00 | 394 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 076 550.00 | 4 682 492.00 | 6 394 058.00 | 11 076 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 064.00 | 64 573.00 | 189 491.00 | 254 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 993.00 | 1 206 427.00 | 300 566.00 | 1 506 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 498.00 | | 281 498.00 | 281 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 518 885.00 | 5 988 025.00 | 7 530 860.00 | 13 518 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 809 183.00 | 39 137 615.00 | 24 671 568.00 | 63 809 183.00 |
BN En cours de production de biens | 120 951 502.00 | 108 340 571.00 | 12 610 931.00 | 120 951 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 106 142.00 | 30 272 193.00 | 833 949.00 | 31 106 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430 283.00 | 1 485 677.00 | 944 606.00 | 2 430 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 547 053.00 | 1 011 328.00 | 10 535 725.00 | 11 547 053.00 |
BZ Autres créances | 2 593 239.00 | | 2 593 239.00 | 2 593 239.00 |
CF Disponibilités | 92 594.00 | | 92 594.00 | 92 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 339.00 | | 243 339.00 | 243 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 773 334.00 | 180 247 384.00 | 52 525 950.00 | 232 773 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 292 219.00 | 186 235 409.00 | 60 056 810.00 | 246 292 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6 660 645.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 205 013.00 | -297 029.00 | | -2 205 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 263.00 | -8 568 628.00 | | 1 432 263.00 |
DL TOTAL (I) | 4 227 251.00 | 2 794 988.00 | | 4 227 251.00 |
DP Provisions pour risques | 8 745 000.00 | 12 932 192.00 | | 8 745 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 241 910.00 | 1 531 062.00 | | 1 241 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 986 910.00 | 14 463 254.00 | | 9 986 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 040 478.00 | 13 278 534.00 | | 17 040 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 803.00 | 321 239.00 | | 3 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 498 503.00 | 24 418 891.00 | | 15 498 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 010 337.00 | 5 670 781.00 | | 6 010 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 056.00 | 185 934.00 | | 112 056.00 |
EA Autres dettes | 7 177 474.00 | 7 025 807.00 | | 7 177 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 842 650.00 | 50 903 266.00 | | 45 842 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 056 810.00 | 68 161 508.00 | | 60 056 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 138 127.00 | 29 590 624.00 | 110 728 751.00 | 81 138 127.00 |
FG Production vendue services | 599 852.00 | 493 528.00 | 1 093 380.00 | 599 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 737 979.00 | 30 084 151.00 | 111 822 131.00 | 81 737 979.00 |
FM Production stockée | | | -4 919 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 914 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 134 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 858 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 964 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 882 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 011 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 589 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 825 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 247 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 851 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3 064 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 931 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 075 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 739 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550 192.00 | 23 430 680.00 | | 550 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 232.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 192.00 | 23 430 680.00 | | 550 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 192.00 | 23 436 912.00 | | 550 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 550 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 556 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550 192.00 | 22 880 488.00 | | 550 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 623 947.00 | 556 387.00 | | 623 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 818.00 | 908 711.00 | | -9 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 809 862.00 | 324 905 870.00 | | 322 809 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 377 599.00 | 333 474 499.00 | | 321 377 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 263.00 | -8 568 628.00 | | 1 432 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 598 007.00 | | 2 032 027.00 | 11 598 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 149.00 | | 13 518 885.00 | 111 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 471 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 149.00 | | 1 765 945.00 | 111 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 748 024.00 | | 1 723 418.00 | 9 748 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 244.00 | | 301 850.00 | 1 575 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 739.00 | | 6 759.00 | 274 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 196 122.00 | 1 757 370.00 | | 4 196 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195 199.00 | 1 487 293.00 | | 3 195 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 923.00 | 270 078.00 | | 1 000 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 463 254.00 | 8 745 000.00 | 13 221 344.00 | 14 463 254.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 997 841.00 | 177 750 379.00 | 192 997 841.00 | 192 997 841.00 |
6T Sur comptes clients | 432 931.00 | 1 011 328.00 | 432 931.00 | 432 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 713 585.00 | 1 485 677.00 | 1 713 585.00 | 1 713 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 178 889.00 | 180 247 384.00 | 195 144 357.00 | 195 178 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 642 143.00 | 188 992 384.00 | 208 365 701.00 | 209 642 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 992 384.00 | 207 815 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 550 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 040 478.00 | 17 040 478.00 | | 17 040 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 498 503.00 | 15 498 503.00 | | 15 498 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 414 299.00 | 2 794 299.00 | 620 000.00 | 3 414 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 012 479.00 | 1 567 979.00 | 444 500.00 | 2 012 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 056.00 | 112 056.00 | | 112 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 177 474.00 | 7 177 474.00 | | 7 177 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 498.00 | 281 498.00 | | 281 498.00 |
UX Autres créances clients | 11 547 053.00 | 11 547 053.00 | | 11 547 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 380 064.00 | 380 064.00 | | 380 064.00 |
VC Groupe et associés | 2 213 086.00 | 2 213 086.00 | | 2 213 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 193.00 | 94 193.00 | | 94 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 339.00 | 243 339.00 | | 243 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 665 128.00 | 14 665 128.00 | | 14 665 128.00 |
VW T.V.A. | 489 367.00 | 489 367.00 | | 489 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 838 847.00 | 44 774 347.00 | 1 064 500.00 | 45 838 847.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |