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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 539 000.00 | | 1 539 000.00 | 1 539 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 190.00 | 34 464.00 | 24 726.00 | 59 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 086.00 | 39 364.00 | 1 565 722.00 | 1 605 086.00 |
BT Marchandises | 110 273.00 | | 110 273.00 | 110 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
BZ Autres créances | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CF Disponibilités | 772 202.00 | | 772 202.00 | 772 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 007.00 | | 927 007.00 | 927 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 093.00 | 39 364.00 | 2 492 729.00 | 2 532 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 745 330.00 | 533 377.00 | | 745 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 899.00 | 211 953.00 | | 306 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 229.00 | 767 330.00 | | 1 074 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 760.00 | 1 153 733.00 | | 995 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 246.00 | 182 114.00 | | 229 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 054.00 | 161 788.00 | | 171 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 440.00 | 111 114.00 | | 22 440.00 |
EA Autres dettes | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 418 500.00 | 1 608 902.00 | | 1 418 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 729.00 | 2 376 232.00 | | 2 492 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 084.00 | 614 075.00 | | 585 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 084.00 | | 2.00 | 1 605 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539 000.00 | | | 1 539 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 090.00 | | | 64 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | 2.00 | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 136.00 | 9 228.00 | | 30 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 136.00 | 9 228.00 | | 30 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 054.00 | 171 054.00 | | 171 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 828.00 | 161 412.00 | 683 187.00 | 994 828.00 |
VI Groupe et associés | 229 054.00 | 229 054.00 | | 229 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 824.00 | | | 157 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VP Divers | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 500.00 | 585 084.00 | 683 187.00 | 1 418 500.00 |