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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 000.00 | | 1 539 000.00 | 1 539 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914.00 | 1 315.00 | 1 599.00 | 2 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 994.00 | 16 242.00 | 140 752.00 | 156 994.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 321.00 | 20 824.00 | 1 683 497.00 | 1 704 321.00 |
BT Marchandises | 134 049.00 | | 134 049.00 | 134 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
BZ Autres créances | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CF Disponibilités | 732 472.00 | | 732 472.00 | 732 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 712.00 | | 926 712.00 | 926 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 033.00 | 20 824.00 | 2 610 209.00 | 2 631 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 621 723.00 | 1 407 305.00 | | 1 621 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 110.00 | 214 418.00 | | 264 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 833.00 | 1 643 723.00 | | 1 907 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 747.00 | 318 371.00 | | 375 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 511.00 | 88 422.00 | | 132 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 010.00 | 256 767.00 | | 177 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 398.00 | 104 738.00 | | 16 398.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 21.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 376.00 | 768 320.00 | | 702 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 209.00 | 2 412 042.00 | | 2 610 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 999.00 | 530 598.00 | | 9 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 886.00 | | 105 923.00 | 1 658 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 488.00 | 1 704 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 488.00 | 159 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 267.00 | | | 1 542 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 623.00 | | 105 773.00 | 114 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | 150.00 | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 350.00 | 19 274.00 | 56 800.00 | 58 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 2 155.00 | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 238.00 | 17 119.00 | 56 800.00 | 57 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 010.00 | 177 010.00 | | 177 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 408.00 | 103 031.00 | 241 176.00 | 375 408.00 |
VI Groupe et associés | 132 320.00 | 132 320.00 | | 132 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 750.00 | | | 149 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 376.00 | 429 999.00 | 241 176.00 | 702 376.00 |