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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 000.00 | | 1 539 000.00 | 1 539 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914.00 | 2 334.00 | 580.00 | 2 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 685.00 | 68 677.00 | 100 008.00 | 168 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730 093.00 | 74 278.00 | 1 655 815.00 | 1 730 093.00 |
BT Marchandises | 120 561.00 | | 120 561.00 | 120 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
BZ Autres créances | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CF Disponibilités | 1 023 555.00 | | 1 023 555.00 | 1 023 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 717.00 | | 1 199 717.00 | 1 199 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 809.00 | 74 278.00 | 2 855 531.00 | 2 929 809.00 |
CU Autres participations | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 909 896.00 | | | 909 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 970.00 | | | 231 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 964.00 | | | 2 351 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 530.00 | | | 74 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 262.00 | | | 173 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 924.00 | | | 202 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 852.00 | | | 52 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 568.00 | | | 503 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 531.00 | | | 2 855 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 620.00 | | | 450 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 868.00 | | 4 225.00 | 1 725 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 267.00 | | | 1 542 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 599.00 | | 4 000.00 | 167 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 002.00 | | 225.00 | 16 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 503.00 | 20 775.00 | | 53 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 236.00 | 20 775.00 | | 50 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |