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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 000.00 | | 1 539 000.00 | 1 539 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914.00 | 1 995.00 | 919.00 | 2 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 685.00 | 48 241.00 | 116 444.00 | 164 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 868.00 | 53 503.00 | 1 672 365.00 | 1 725 868.00 |
BT Marchandises | 112 158.00 | | 112 158.00 | 112 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
BZ Autres créances | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CF Disponibilités | 965 312.00 | | 965 312.00 | 965 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 176.00 | | 1 142 176.00 | 1 142 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 044.00 | 53 503.00 | 2 814 541.00 | 2 868 044.00 |
CU Autres participations | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 20 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 891 033.00 | 1 885 833.00 | | 891 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 961.00 | 185 200.00 | | 161 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 994.00 | 2 093 033.00 | | 2 254 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 406.00 | 272 622.00 | | 167 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 962.00 | 176 347.00 | | 187 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 271.00 | 170 634.00 | | 179 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 907.00 | 19 862.00 | | 24 907.00 |
EA Autres dettes | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 547.00 | 639 798.00 | | 559 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 541.00 | 2 732 831.00 | | 2 814 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 080.00 | 472 540.00 | | 485 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 098.00 | | 10 101.00 | 1 722 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 330.00 | 1 725 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 330.00 | 167 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 267.00 | | | 1 542 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 929.00 | | 10 000.00 | 163 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 902.00 | | 101.00 | 15 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 099.00 | 18 626.00 | 5 222.00 | 40 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 832.00 | 18 626.00 | 5 222.00 | 36 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 271.00 | 179 271.00 | | 179 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
UX Autres créances clients | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 258.00 | 92 791.00 | 74 467.00 | 167 258.00 |
VI Groupe et associés | 187 771.00 | 187 771.00 | | 187 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 119.00 | | | 105 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 547.00 | 485 080.00 | 74 467.00 | 559 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |