| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 1 112.00 | 2 155.00 | 3 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 000.00 | | 1 539 000.00 | 1 539 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 274.00 | 5 335.00 | 1 939.00 | 7 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 949.00 | 51 903.00 | 11 046.00 | 62 949.00 |
AX Avances et acomptes | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 886.00 | 58 350.00 | 1 600 536.00 | 1 658 886.00 |
BT Marchandises | 110 359.00 | | 110 359.00 | 110 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
BZ Autres créances | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
CF Disponibilités | 629 766.00 | | 629 766.00 | 629 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 507.00 | | 811 507.00 | 811 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 392.00 | 58 350.00 | 2 412 042.00 | 2 470 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 407 305.00 | 1 052 229.00 | | 1 407 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 418.00 | 355 076.00 | | 214 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 723.00 | 1 429 305.00 | | 1 643 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 371.00 | 397 010.00 | | 318 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 422.00 | 271 905.00 | | 88 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 767.00 | 236 440.00 | | 256 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 738.00 | 27 204.00 | | 104 738.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 2.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 320.00 | 932 562.00 | | 768 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 042.00 | 2 361 867.00 | | 2 412 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 598.00 | 614 489.00 | | 530 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 830.00 | | 50 056.00 | 1 608 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539 000.00 | | 3 267.00 | 1 539 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 834.00 | | 46 789.00 | 67 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 045.00 | 10 305.00 | | 48 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 045.00 | 9 193.00 | | 48 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 767.00 | 256 767.00 | | 256 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 306.00 | 83 306.00 | | 83 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VB T. V. A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 073.00 | 80 352.00 | 237 721.00 | 318 073.00 |
VI Groupe et associés | 88 230.00 | 88 230.00 | | 88 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 566.00 | | | 78 566.00 |
VP Divers | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 227.00 | 73 227.00 | | 73 227.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 320.00 | 530 598.00 | 237 721.00 | 768 320.00 |