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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 539 000.00 | | 1 539 000.00 | 1 539 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 274.00 | 4 995.00 | 2 279.00 | 7 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 560.00 | 43 050.00 | 17 510.00 | 60 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 830.00 | 48 045.00 | 1 560 785.00 | 1 608 830.00 |
BT Marchandises | 100 242.00 | | 100 242.00 | 100 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
BZ Autres créances | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CF Disponibilités | 646 375.00 | | 646 375.00 | 646 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 082.00 | | 801 082.00 | 801 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 912.00 | 48 045.00 | 2 361 867.00 | 2 409 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 052 229.00 | 745 330.00 | | 1 052 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 076.00 | 306 899.00 | | 355 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 305.00 | 1 074 229.00 | | 1 429 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 010.00 | 995 760.00 | | 397 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 905.00 | 229 246.00 | | 271 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 440.00 | 171 054.00 | | 236 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 204.00 | 22 440.00 | | 27 204.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 562.00 | 1 418 500.00 | | 932 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 867.00 | 2 492 729.00 | | 2 361 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 489.00 | 585 084.00 | | 614 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 086.00 | | 3 744.00 | 1 605 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539 000.00 | | | 1 539 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 090.00 | | 3 744.00 | 64 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 364.00 | 8 681.00 | | 39 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 364.00 | 8 681.00 | | 39 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 440.00 | 236 440.00 | | 236 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 639.00 | 78 566.00 | 318 073.00 | 396 639.00 |
VI Groupe et associés | 271 714.00 | 271 714.00 | | 271 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 189.00 | | | 598 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VP Divers | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 309.00 | 56 309.00 | | 56 309.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 562.00 | 614 489.00 | 318 073.00 | 932 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |