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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 000.00 | | 1 539 000.00 | 1 539 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914.00 | 1 655.00 | 1 259.00 | 2 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 015.00 | 35 177.00 | 125 838.00 | 161 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 722 098.00 | 40 099.00 | 1 681 999.00 | 1 722 098.00 |
BT Marchandises | 128 905.00 | | 128 905.00 | 128 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 787.00 | | 41 787.00 | 41 787.00 |
BZ Autres créances | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CF Disponibilités | 861 539.00 | | 861 539.00 | 861 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 833.00 | | 1 050 833.00 | 1 050 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 930.00 | 40 099.00 | 2 732 831.00 | 2 772 930.00 |
CU Autres participations | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 885 833.00 | 1 621 723.00 | | 1 885 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 200.00 | 264 110.00 | | 185 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 033.00 | 1 907 833.00 | | 2 093 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 622.00 | 375 747.00 | | 272 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 347.00 | 132 511.00 | | 176 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 634.00 | 177 010.00 | | 170 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 862.00 | 16 398.00 | | 19 862.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 710.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 798.00 | 702 376.00 | | 639 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 831.00 | 2 610 209.00 | | 2 732 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 540.00 | 429 999.00 | | 472 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 321.00 | | 19 621.00 | 1 704 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 844.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 844.00 | 15 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 844.00 | 1 722 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 267.00 | | | 1 542 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 908.00 | | 4 021.00 | 159 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146.00 | | 15 600.00 | 2 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 824.00 | 19 275.00 | | 20 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 557.00 | 19 275.00 | | 17 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 634.00 | 170 634.00 | | 170 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 377.00 | 105 119.00 | 158 033.00 | 272 377.00 |
VI Groupe et associés | 176 156.00 | 176 156.00 | | 176 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 031.00 | | | 103 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 798.00 | 472 540.00 | 158 033.00 | 639 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |