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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 1 723.00 | 2 517.00 | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 772.00 | 19 786.00 | 5 986.00 | 25 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 429.00 | 21 509.00 | 1 288 920.00 | 1 310 429.00 |
BT Marchandises | 106 082.00 | | 106 082.00 | 106 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
BZ Autres créances | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 436.00 | | 242 436.00 | 242 436.00 |
CF Disponibilités | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 812.00 | | 445 812.00 | 445 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 240.00 | 21 509.00 | 1 734 731.00 | 1 756 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 466 814.00 | 292 650.00 | | 466 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 090.00 | 174 164.00 | | 188 090.00 |
DL TOTAL (I) | 720 904.00 | 532 814.00 | | 720 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 423.00 | 925 558.00 | | 812 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 898.00 | 222 315.00 | | 102 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 273.00 | 66 733.00 | | 71 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 696.00 | 22 941.00 | | 26 696.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 380.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 827.00 | 1 237 926.00 | | 1 013 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 731.00 | 1 770 740.00 | | 1 734 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 972.00 | 1 237 926.00 | | 315 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 979.00 | | 450.00 | 1 309 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 966.00 | | 450.00 | 34 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 696.00 | 4 813.00 | | 16 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 696.00 | 4 813.00 | | 16 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 423.00 | 114 569.00 | 472 980.00 | 812 423.00 |
VI Groupe et associés | 102 898.00 | 102 898.00 | | 102 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 135.00 | | | 113 135.00 |
VP Divers | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
VW T.V.A. | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 827.00 | 315 972.00 | 472 980.00 | 1 013 827.00 |