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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 640.00 | 4 732.00 | 1 908.00 | 6 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 912.00 | 13 666.00 | 65 246.00 | 78 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 899.00 | 18 398.00 | 1 348 501.00 | 1 366 899.00 |
BT Marchandises | 147 483.00 | | 147 483.00 | 147 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
BZ Autres créances | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 308.00 | | 307 308.00 | 307 308.00 |
CF Disponibilités | 107 140.00 | | 107 140.00 | 107 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 595 495.00 | | 595 495.00 | 595 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 394.00 | 18 398.00 | 1 943 996.00 | 1 962 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 923 928.00 | 784 182.00 | | 923 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 220.00 | 159 786.00 | | 246 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 588.00 | 1 164 408.00 | | 1 390 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 636.00 | 465 786.00 | | 343 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 203.00 | 28 497.00 | | 48 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 093.00 | 105 005.00 | | 102 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 476.00 | 20 400.00 | | 59 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 408.00 | 619 688.00 | | 553 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 996.00 | 1 784 097.00 | | 1 943 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 245.00 | 271 289.00 | | 330 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 673.00 | | 240.00 | 1 366 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 36 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 1 366 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 552.00 | | | 85 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 121.00 | | 240.00 | 36 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 746.00 | 8 652.00 | | 9 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 746.00 | 8 652.00 | | 9 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 093.00 | 102 093.00 | | 102 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
UX Autres créances clients | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VB T. V. A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 636.00 | 120 473.00 | 223 163.00 | 343 636.00 |
VI Groupe et associés | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 597.00 | | | 119 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 408.00 | 330 245.00 | 223 163.00 | 553 408.00 |