| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 285 000.00 | | 2 285 000.00 | 2 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 34.00 | 406.00 | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 640.00 | 5 328.00 | 1 312.00 | 6 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 057.00 | 59 994.00 | 63 063.00 | 123 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 673.00 | 65 356.00 | 2 398 317.00 | 2 463 673.00 |
BT Marchandises | 195 253.00 | | 195 253.00 | 195 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
BZ Autres créances | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 624.00 | | 427 624.00 | 427 624.00 |
CF Disponibilités | 525 761.00 | | 525 761.00 | 525 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 525.00 | | 1 209 525.00 | 1 209 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 198.00 | 65 356.00 | 3 607 842.00 | 3 673 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 200 400.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 553.00 | | | 81 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 550 508.00 | 923 928.00 | | 550 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 447.00 | 246 220.00 | | 390 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 548.00 | 1 390 588.00 | | 1 842 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 405.00 | 343 636.00 | | 1 081 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 398.00 | 48 203.00 | | 408 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 942.00 | 102 093.00 | | 159 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 549.00 | 59 476.00 | | 115 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 293.00 | 553 408.00 | | 1 765 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 842.00 | 1 943 996.00 | | 3 607 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 398.00 | | | 408 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 383.00 | | 10 550.00 | 2 453 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 48 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 2 463 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285 440.00 | | | 2 285 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 555.00 | | 8 142.00 | 121 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 388.00 | | 2 408.00 | 46 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 005.00 | 13 352.00 | | 52 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 005.00 | 13 318.00 | | 52 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 942.00 | 159 942.00 | | 159 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
UX Autres créances clients | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VC Groupe et associés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 236.00 | 230 847.00 | 545 876.00 | 1 081 236.00 |
VI Groupe et associés | 408 398.00 | 408 398.00 | | 408 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 288.00 | | | 353 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 992.00 | | | 174 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 316.00 | 89 316.00 | | 89 316.00 |
VW T.V.A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 293.00 | 914 904.00 | 545 876.00 | 1 765 293.00 |