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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 285 000.00 | | 2 285 000.00 | 2 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 68.00 | 372.00 | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 640.00 | 5 808.00 | 832.00 | 6 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 717.00 | 68 816.00 | 54 901.00 | 123 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 333.00 | 74 692.00 | 2 390 641.00 | 2 465 333.00 |
BT Marchandises | 224 489.00 | | 224 489.00 | 224 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
BZ Autres créances | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 877 970.00 | | 877 970.00 | 877 970.00 |
CF Disponibilités | 326 953.00 | | 326 953.00 | 326 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 682.00 | | 1 498 682.00 | 1 498 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 015.00 | 74 692.00 | 3 889 323.00 | 3 964 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 800 000.00 | | 1 045 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 911.00 | 81 553.00 | | 159 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 20 040.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 720 995.00 | 550 508.00 | | 720 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 674.00 | 390 447.00 | | 638 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 580.00 | 1 842 548.00 | | 2 644 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 532.00 | 1 081 405.00 | | 850 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 556.00 | 408 398.00 | | 90 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 850.00 | 159 942.00 | | 167 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 804.00 | 115 549.00 | | 135 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 743.00 | 1 765 293.00 | | 1 244 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 323.00 | 3 607 842.00 | | 3 889 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 556.00 | | | 90 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 673.00 | | 1 660.00 | 2 463 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 465 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285 440.00 | | | 2 285 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 697.00 | | 660.00 | 129 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 536.00 | | 1 000.00 | 48 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 356.00 | 9 336.00 | | 65 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 322.00 | 9 302.00 | | 65 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 850.00 | 167 850.00 | | 167 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 991.00 | 89 991.00 | | 89 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
UX Autres créances clients | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VC Groupe et associés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 389.00 | 211 906.00 | 446 529.00 | 850 389.00 |
VI Groupe et associés | 90 556.00 | 90 556.00 | | 90 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 847.00 | | | 230 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 699.00 | 97 699.00 | | 97 699.00 |
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 743.00 | 606 260.00 | 446 529.00 | 1 244 743.00 |