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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 2 998.00 | 1 243.00 | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 772.00 | 22 867.00 | 2 906.00 | 25 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 614.00 | 25 864.00 | 1 284 749.00 | 1 310 614.00 |
BT Marchandises | 105 919.00 | | 105 919.00 | 105 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
BZ Autres créances | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 497.00 | | 233 497.00 | 233 497.00 |
CF Disponibilités | 72 067.00 | | 72 067.00 | 72 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 415.00 | | 466 415.00 | 466 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 029.00 | 25 864.00 | 1 751 164.00 | 1 777 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 60 000.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 651 547.00 | 638 904.00 | | 651 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 715.00 | 169 043.00 | | 166 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 662.00 | 873 947.00 | | 1 024 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 834.00 | 697 854.00 | | 581 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 267.00 | 109 178.00 | | 16 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 083.00 | 81 885.00 | | 112 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 319.00 | 18 975.00 | | 16 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 502.00 | 907 893.00 | | 726 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 164.00 | 1 781 840.00 | | 1 751 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 160.00 | 326 059.00 | | 262 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 614.00 | | | 1 310 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 022.00 | 1 842.00 | | 24 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 022.00 | 1 842.00 | | 24 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
UX Autres créances clients | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VB T. V. A. | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 834.00 | 117 491.00 | 464 343.00 | 581 834.00 |
VI Groupe et associés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 021.00 | | | 116 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VP Divers | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 691.00 | 70 691.00 | | 70 691.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 502.00 | 262 160.00 | 464 343.00 | 726 502.00 |