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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 2 360.00 | 1 880.00 | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 772.00 | 21 662.00 | 4 111.00 | 25 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 614.00 | 24 022.00 | 1 286 591.00 | 1 310 614.00 |
BT Marchandises | 112 164.00 | | 112 164.00 | 112 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
BZ Autres créances | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 981.00 | | 272 981.00 | 272 981.00 |
CF Disponibilités | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 249.00 | | 495 249.00 | 495 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 862.00 | 24 022.00 | 1 781 840.00 | 1 805 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 638 904.00 | 466 814.00 | | 638 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 043.00 | 188 090.00 | | 169 043.00 |
DL TOTAL (I) | 873 947.00 | 720 904.00 | | 873 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 854.00 | 812 423.00 | | 697 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 178.00 | 102 898.00 | | 109 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 885.00 | 71 273.00 | | 81 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 975.00 | 26 696.00 | | 18 975.00 |
EA Autres dettes | | 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 893.00 | 1 013 827.00 | | 907 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 840.00 | 1 734 731.00 | | 1 781 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 059.00 | 315 972.00 | | 326 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 429.00 | | 185.00 | 1 310 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 416.00 | | 185.00 | 35 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 509.00 | 2 513.00 | | 21 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 509.00 | 2 513.00 | | 21 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 885.00 | 81 885.00 | | 81 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
UX Autres créances clients | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 854.00 | 116 021.00 | 478 974.00 | 697 854.00 |
VI Groupe et associés | 109 178.00 | 109 178.00 | | 109 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 569.00 | | | 114 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VP Divers | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
VW T.V.A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 893.00 | 326 059.00 | 478 974.00 | 907 893.00 |